單項(xiàng)選擇題消極的債券組合管理者通常把市場(chǎng)價(jià)格看做（）。

A．非均衡交易價(jià)格
B．均衡交易價(jià)格
C．低估交易價(jià)格
D．高估交易價(jià)格


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1.單項(xiàng)選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級(jí)差和（）的過(guò)渡期時(shí)，債券投資者才會(huì)進(jìn)行互換操作。

A．較高，較短
B．較低，較長(zhǎng)
C．較高，較長(zhǎng)
D．較低，較高

2.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行（）時(shí)使用債券互換的主要目的是通過(guò)債券互換提高組合的收益率。

A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理

3.單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論暗含著一個(gè)假定是：不同期限的債券是可以（）的。

A．相互替代
B．不能相互替代
C．在一定條件下可以替代
D．互換

4.單項(xiàng)選擇題（）反映了市場(chǎng)的利率期限結(jié)構(gòu)，對(duì)于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論。

A．收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B．風(fēng)險(xiǎn)曲線
C．收益曲線
D．收益率曲線

5.單項(xiàng)選擇題上升的收益率曲線意味著市場(chǎng)與其短期利率水平會(huì)在未來(lái)（）。

A．維持不變
B．下降
C．上升
D．兩者沒(méi)有明顯關(guān)系

6.單項(xiàng)選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實(shí)際收益高于目標(biāo)收益時(shí)，投資者可采取（）的投資策略，爭(zhēng)取獲得（）的收益。

A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高

7.單項(xiàng)選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為（）。

A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意

8.單項(xiàng)選擇題規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率（）時(shí)，組合所蘊(yùn)涵的（）。

A．平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B．非平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．非平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D．平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績(jī)（）投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。

A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著