A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
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A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
A.1884年
B.1984年
C.1980年
D.1982年
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
A.相同的
B.不同的
C.遞增的
D.遞減的
A.經(jīng)營風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.再投資風(fēng)險
D.贖回風(fēng)險
A.兩者相等
B.前者小于后者
C.前者大于后者
D.沒有直接的關(guān)系
A.不同股票
B.優(yōu)先股票
C.長期債券
D.短期債券
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
最新試題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括()。
當(dāng)投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越小。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
如果市場利率下降,將導(dǎo)致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當(dāng)市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
跟蹤誤差有可能來自于()。
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
常用的收益率曲線策略包括()。