單項(xiàng)選擇題有偏預(yù)期理論認(rèn)為,投資者在收益率相同的情況下更愿意持有()。

A.不同股票
B.優(yōu)先股票
C.長期債券
D.短期債券


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3.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為,水平的收益率曲線意味著短期利率會(huì)在未來()。

A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變

4.單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限()。

A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極

5.單項(xiàng)選擇題()是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。

A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可

6.單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論假定對(duì)未來短期利率的預(yù)期可能影響()。

A.遠(yuǎn)期利率
B.即期利率
C.平均利率
D.中短期平均利率

7.單項(xiàng)選擇題計(jì)算投資組合收益率最通用,但也是缺陷最明顯的方法是()。

A.現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B.內(nèi)部收益率
C.算術(shù)平均組合投資率
D.加權(quán)平均投資組合收益率

8.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響因素不包括()。

A.無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
B.發(fā)行人種類
C.發(fā)行人的信用度
D.提前贖回條款

9.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變,久期越(),債券的價(jià)格波動(dòng)性就越()。

A.大,小
B.大,大
C.小,不變
D.小,大