A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
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A.遠(yuǎn)期利率
B.即期利率
C.平均利率
D.中短期平均利率
A.現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B.內(nèi)部收益率
C.算術(shù)平均組合投資率
D.加權(quán)平均投資組合收益率
A.無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
B.發(fā)行人種類
C.發(fā)行人的信用度
D.提前贖回條款
A.大,小
B.大,大
C.小,不變
D.小,大
A.向下,較高
B.向下,較低
c.向上,較高
D.向上,較低
最新試題
債券互換類型有()。
稅收對債券投資收益的影響途徑有()。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
如果市場利率下降,將導(dǎo)致債券價(jià)格下降,但同時(shí)再投資收益率上升;而當(dāng)市場利率上升時(shí),債券價(jià)格將上升,但再投資收益率下降。()
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。()
收益率曲線非平行移動(dòng)分為()。
常用的收益率曲線策略包括()。
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()