單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為,水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來()。

A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變


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1.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限()。

A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極

2.單項選擇題()是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。

A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可

3.單項選擇題預(yù)期理論假定對未來短期利率的預(yù)期可能影響()。

A.遠(yuǎn)期利率
B.即期利率
C.平均利率
D.中短期平均利率

4.單項選擇題計算投資組合收益率最通用,但也是缺陷最明顯的方法是()。

A.現(xiàn)實復(fù)利收益率
B.內(nèi)部收益率
C.算術(shù)平均組合投資率
D.加權(quán)平均投資組合收益率

5.單項選擇題風(fēng)險溢價的影響因素不包括()。

A.無風(fēng)險的國債收益率
B.發(fā)行人種類
C.發(fā)行人的信用度
D.提前贖回條款

6.單項選擇題假設(shè)其他因素不變,久期越(),債券的價格波動性就越()。

A.大,小
B.大,大
C.小,不變
D.小,大