單項選擇題上升的收益率曲線意味著市場與其短期利率水平會在未來（）。

A．維持不變
B．下降
C．上升
D．兩者沒有明顯關(guān)系


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1.單項選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實際收益高于目標(biāo)收益時，投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略，爭取獲得（）的收益。

A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高

2.單項選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險為（）。

A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意

3.單項選擇題規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率（）時，組合所蘊涵的（）。

A．平行變動，經(jīng)營風(fēng)險
B．非平行變動，再投資風(fēng)險
C．非平行變動，經(jīng)營風(fēng)險
D．平行變動，再投資風(fēng)險

4.單項選擇題指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績（）投資者的目標(biāo)業(yè)績，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。

A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著

6.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。

A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動

7.單項選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（）。

A．1884年
B．1984年
C．1980年
D．1982年

8.單項選擇題己知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計算債券的到期收益率。

A．終值法
B．試算法
C．單利法
D．復(fù)利法

9.單項選擇題其他條件相同時，債券價格收益率值變小，說明債券的價格波動性（）。

A．圍繞原值波動
B．變小
C．不變
D．變大

10.單項選擇題應(yīng)計收益率每下降或上升l個基點時的價格波動性是（）。

A．相同的
B．不同的
C．遞增的
D．遞減的