A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
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A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意
A.平行變動,經(jīng)營風(fēng)險
B.非平行變動,再投資風(fēng)險
C.非平行變動,經(jīng)營風(fēng)險
D.平行變動,再投資風(fēng)險
A.可以保證,不一定代表,并不意味著
B.可以保證,代表,意味著
C.不能保證,可以代表,不意味著
D.不能保證,代表,意味著
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
A.1884年
B.1984年
C.1980年
D.1982年
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
最新試題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。()
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù),而不管利率如何變化。()
市場間利差互換的操作思路有()。
指數(shù)化的局限性包括()。
其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越小。()
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊含的再投資風(fēng)險。()
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
如果市場利率下降,將導(dǎo)致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當(dāng)市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()