A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
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A.收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B.風(fēng)險(xiǎn)曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒(méi)有明顯關(guān)系
A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意
A.平行變動(dòng),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非平行變動(dòng),再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.非平行變動(dòng),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D.平行變動(dòng),再投資風(fēng)險(xiǎn)
A.可以保證,不一定代表,并不意味著
B.可以保證,代表,意味著
C.不能保證,可以代表,不意味著
D.不能保證,代表,意味著
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
A.收益差額沒(méi)有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動(dòng)
A.1884年
B.1984年
C.1980年
D.1982年
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括()。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()
跟蹤誤差有可能來(lái)自于()。
如果市場(chǎng)利率下降,將導(dǎo)致債券價(jià)格下降,但同時(shí)再投資收益率上升;而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),債券價(jià)格將上升,但再投資收益率下降。()
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()