A.積極債券組合管理
B.消極債券管理
C.積極債券分散管理
D.消極債券組合管理
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A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
A.收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B.風(fēng)險(xiǎn)曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意
A.平行變動(dòng),經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B.非平行變動(dòng),再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.非平行變動(dòng),經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
D.平行變動(dòng),再投資風(fēng)險(xiǎn)
A.可以保證,不一定代表,并不意味著
B.可以保證,代表,意味著
C.不能保證,可以代表,不意味著
D.不能保證,代表,意味著
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動(dòng)
A.1884年
B.1984年
C.1980年
D.1982年
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
當(dāng)且僅當(dāng)()時(shí),債券投資組合才能夠免于市場利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化的局限性包括()。
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。
債券互換類型有()。
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
常用的收益率曲線策略包括()。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。