A.市場行業(yè)內(nèi)利差
B.市場區(qū)域內(nèi)利差
C.市場板塊內(nèi)利差
D.市場利差
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A.銀行存款利率
B.無風(fēng)險的國債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實(shí)際回報率
D.再投資利率
A.當(dāng)前的面值
B.當(dāng)前的價格
C.本息和
D.債券終值
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時間特征
D.現(xiàn)金流的數(shù)量
A.非均衡交易價格
B.均衡交易價格
C.低估交易價格
D.高估交易價格
A.較高,較短
B.較低,較長
C.較高,較長
D.較低,較高
A.積極債券組合管理
B.消極債券管理
C.積極債券分散管理
D.消極債券組合管理
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
最新試題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括()。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
債券互換類型有()。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
當(dāng)且僅當(dāng)()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風(fēng)險加大;當(dāng)利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()