A.銀行存款利率
B.無風(fēng)險的國債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
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A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實際回報率
D.再投資利率
A.當(dāng)前的面值
B.當(dāng)前的價格
C.本息和
D.債券終值
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時間特征
D.現(xiàn)金流的數(shù)量
A.非均衡交易價格
B.均衡交易價格
C.低估交易價格
D.高估交易價格
A.較高,較短
B.較低,較長
C.較高,較長
D.較低,較高
A.積極債券組合管理
B.消極債券管理
C.積極債券分散管理
D.消極債券組合管理
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
最新試題
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。()
收益率曲線非平行移動分為()。
常用的收益率曲線策略包括()。
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
指數(shù)化的局限性包括()。
跟蹤誤差有可能來自于()。
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
當(dāng)且僅當(dāng)()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利,或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()