單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中,可以根據(jù)某種債券的()來(lái)判斷其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.買賣差價(jià)
B.到期期限
C.一年中付息的次數(shù)
D.發(fā)行主體的質(zhì)量


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1.單項(xiàng)選擇題流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要用于衡量投資者持有債券的()難易程度。

A.售出
B.變現(xiàn)
C.上市
D.付息

2.單項(xiàng)選擇題理論上,應(yīng)當(dāng)采用()的收益率得到收益率曲線,以此反映市場(chǎng)的實(shí)際利率期限結(jié)構(gòu)。

A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券

3.單項(xiàng)選擇題工業(yè)公司、公用事業(yè)公司、金融機(jī)構(gòu)、外國(guó)公司等不同的發(fā)行人發(fā)行的債券與基礎(chǔ)利率之間存在的一定利差也稱為()。

A.市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)利差
B.市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)利差
C.市場(chǎng)板塊內(nèi)利差
D.市場(chǎng)利差

4.單項(xiàng)選擇題基礎(chǔ)利率是投資者所要求的最低利率,一般使用()作為基礎(chǔ)利率的代表,并應(yīng)針對(duì)不同期限的債券選擇相應(yīng)的基礎(chǔ)利率基準(zhǔn)。

A.銀行存款利率
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率

5.單項(xiàng)選擇題()在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng),在市場(chǎng)收益率曲線波動(dòng)平緩且票息較低時(shí),潛在的誤差較小。

A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實(shí)際回報(bào)率
D.再投資利率

6.單項(xiàng)選擇題到期收益率的含義是將未來(lái)的現(xiàn)金流按照一個(gè)固定的利率折現(xiàn),使之等于()。

A.當(dāng)前的面值
B.當(dāng)前的價(jià)格
C.本息和
D.債券終值

7.單項(xiàng)選擇題稅收對(duì)債券投資收益影響的主要途徑不包括()。

A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D.現(xiàn)金流的數(shù)量

8.單項(xiàng)選擇題消極的債券組合管理者通常把市場(chǎng)價(jià)格看做()。

A.非均衡交易價(jià)格
B.均衡交易價(jià)格
C.低估交易價(jià)格
D.高估交易價(jià)格

9.單項(xiàng)選擇題一般而言,只有在存在()的收益級(jí)差和()的過(guò)渡期時(shí),債券投資者才會(huì)進(jìn)行互換操作。

A.較高,較短
B.較低,較長(zhǎng)
C.較高,較長(zhǎng)
D.較低,較高

10.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行()時(shí)使用債券互換的主要目的是通過(guò)債券互換提高組合的收益率。

A.積極債券組合管理
B.消極債券管理
C.積極債券分散管理
D.消極債券組合管理