多項選擇題套期保值者的特點包括（）。

A.避險意識強
B.經(jīng)營規(guī)模較小
C.頭寸方向比較穩(wěn)定
D.不斷買進賣出


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1.多項選擇題下列關(guān)于基差交易的表述，正確的有（）。

A.賣出套期保值時，基差走強，期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧完全相抵且有凈盈利，實現(xiàn)完全套期保值
B.買入套期保值時，基差走強，期貨市場和現(xiàn)貨市場不能完全盈虧相抵且存在凈盈利
C.賣出套期保值時，基差不變，期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧不能相抵，不能實現(xiàn)完全套期保值
D.買入套期保值時，基差不變，期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧相抵，實現(xiàn)完全套期保值

2.多項選擇題期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的基本流程包括（）。

A.尋找交易對手
B.辦理手續(xù)
C.交易所核準
D.交易雙方商定價格

3.多項選擇題期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的優(yōu)越性在于（）。

A.避免了價格下跌的風(fēng)險
B.加工企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)利用期轉(zhuǎn)現(xiàn)可以節(jié)約期貨交割成本
C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)比"平倉后購銷現(xiàn)貨"更便捷
D.期轉(zhuǎn)現(xiàn)比遠期合同交易和期貨實物交割更有利

4.多項選擇題基差的大小主要受到（）因素的影響。

A.時間差價
B.品質(zhì)差價
C.心理差價
D.地區(qū)差價

5.多項選擇題導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。

A.期貨價格與現(xiàn)貨價格變動幅度并不完全一致
B.由于期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場上交易的商品等級存在差異
C.期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異
D.缺少對應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進行套期保值

6.多項選擇題賣出套期保值的操作主要適用于以下（）的情形。

A.持有某種商品或資產(chǎn)（此時持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場價格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)市場價值下降，或者其銷售收益下降
B.已經(jīng)按固定價格買入未來交收的商品或資產(chǎn)（此時持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場價格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場價值下降或其銷售收益下降
C.預(yù)計在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價格尚未確定，擔(dān)心市場價格下跌，使其銷售收益下降
D.預(yù)計在未來要購買某種商品或資產(chǎn)，購買價格尚未確定時，擔(dān)心市場價格上漲，使其購入成本提高

7.多項選擇題賣出套期保值與買入套期保值的區(qū)別是（）。

A.賣出套期保值是持有現(xiàn)貨多頭，買入套期保值是持有現(xiàn)貨空頭
B.賣出套期保值是持有期貨空頭，買入套期保值是持有期貨多頭
C.賣出套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場價格下跌風(fēng)險
D.買入套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場價格上漲風(fēng)險

8.多項選擇題利用期貨工具進行套期保值操作，要實現(xiàn)風(fēng)險對沖，必須具備的條件有（）。

A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當(dāng)
B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物
C.期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段可以不對應(yīng)
D.期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段對應(yīng)起來

9.多項選擇題套期保值活動主要轉(zhuǎn)移的風(fēng)險是（）。

A.價格風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險

10.多項選擇題下列（）屬于正向市場。

A.期貨價格低于現(xiàn)貨價格
B.期貨價格高于現(xiàn)貨價格
C.近期月份合約價格低于遠期月份合約價格
D.近期月份合約價格高于遠期月份合約價格