A.價格風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
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A.期貨價格低于現(xiàn)貨價格
B.期貨價格高于現(xiàn)貨價格
C.近期月份合約價格低于遠期月份合約價格
D.近期月份合約價格高于遠期月份合約價格
A.同一品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格不同
B.期貨交易的實物交割
C.同一品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
D.現(xiàn)貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近,兩者趨向一致
A.品種相同或相關(guān)
B.數(shù)量相等或相當(dāng)
C.方向相同
D.月份相同或相近
A.在參與期貨套期保值之前,需要結(jié)合自身情況進行評估,判斷是否有套期保值需求,以及是否具備實施套期保值操作的能力
B.應(yīng)完善套期保值機構(gòu)設(shè)置
C.要具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度
D.加強對套期保值交易中相關(guān)風(fēng)險的管理并掌握風(fēng)險評價方法
A.大連商品交易所
B.上海期貨交易所
C.金融期貨交易所
D.鄭州商品交易所
A.合約流動性
B.期貨頭寸持有的時間段與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段是否完全對應(yīng)
C.合約月份是否匹配
D.不同合約基差的差異性
A.基差交易是指以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ),以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式
B.基差交易大都是和套期保值交易結(jié)合在一起進行的
C.若確定交易時間的權(quán)利屬于買方稱為買方叫價交易
D.若確定交易時間的權(quán)利屬于賣方稱為賣方叫價交易
A.賣出套期保值,基差不變,實現(xiàn)完全套期保值,兩個市場盈虧剛好完全相抵
B.賣出套期保值,基差走強,實現(xiàn)不完全套期保值,兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
C.買入套期保值,基差不變,實現(xiàn)完全套期保值,兩個市場盈虧剛好完全相抵
D.買入套期保值,基差走強,實現(xiàn)不完全套期保值,兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損
A.直接生產(chǎn)商品的生產(chǎn)廠家、農(nóng)場、工廠等手頭有庫存產(chǎn)品尚未銷售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實物,擔(dān)心日后出售時價格下跌
B.儲運商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或儲運商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去,擔(dān)心日后出售時價格下跌
C.貿(mào)易商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或貿(mào)易商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去,擔(dān)心日后出售時價格下跌
D.加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌
A.加工制造企業(yè)為了防止日后購進原料時價格上漲
B.供貨方已經(jīng)跟需求方簽訂好現(xiàn)貨供貨合同,將來交貨,但供貨方此時尚未購進貨源,擔(dān)心日后購進貨源時價格上漲
C.需求方認為目前現(xiàn)貨市場的價格很合適,但由于資金不足
D.需求方認為目前現(xiàn)貨市場的價格很合適,但倉庫已滿
最新試題
套期保值交易能夠使投資交易者完全避開市場風(fēng)險,從而實現(xiàn)穩(wěn)定獲得預(yù)期經(jīng)營利潤的目的。()
下列情形中,可能導(dǎo)致銅期貨市場呈反向市場的有()。
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。
在期貨市場上,套期保值者是為了實物交割,投機者是為了獲得風(fēng)險收益。()
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨,為了防止價格下跌而在期貨市場賣出,以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險的操作。()
持倉費是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費用總和。
利用期貨市場進行套期保值,可以達到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本,實現(xiàn)預(yù)期收益的目的。()
套期保值活動主要轉(zhuǎn)移的是()
屬于套期保值者特點的是()。
下列哪些情況適宜進行套期保值?()