A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當(dāng)
B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物
C.期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時間段可以不對應(yīng)
D.期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時間段對應(yīng)起來
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A.價格風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.期貨價格低于現(xiàn)貨價格
B.期貨價格高于現(xiàn)貨價格
C.近期月份合約價格低于遠(yuǎn)期月份合約價格
D.近期月份合約價格高于遠(yuǎn)期月份合約價格
A.同一品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格不同
B.期貨交易的實(shí)物交割
C.同一品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
D.現(xiàn)貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致
A.品種相同或相關(guān)
B.數(shù)量相等或相當(dāng)
C.方向相同
D.月份相同或相近
A.在參與期貨套期保值之前，需要結(jié)合自身情況進(jìn)行評估，判斷是否有套期保值需求，以及是否具備實(shí)施套期保值操作的能力
B.應(yīng)完善套期保值機(jī)構(gòu)設(shè)置
C.要具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.加強(qiáng)對套期保值交易中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的管理并掌握風(fēng)險(xiǎn)評價方法
A.大連商品交易所
B.上海期貨交易所
C.金融期貨交易所
D.鄭州商品交易所
A.合約流動性
B.期貨頭寸持有的時間段與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時間段是否完全對應(yīng)
C.合約月份是否匹配
D.不同合約基差的差異性
A.基差交易是指以某月份的期貨價格為計(jì)價基礎(chǔ)，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式
B.基差交易大都是和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行的
C.若確定交易時間的權(quán)利屬于買方稱為買方叫價交易
D.若確定交易時間的權(quán)利屬于賣方稱為賣方叫價交易
A.賣出套期保值，基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
B.賣出套期保值，基差走強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
C.買入套期保值，基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
D.買入套期保值，基差走強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損
A.直接生產(chǎn)商品的生產(chǎn)廠家、農(nóng)場、工廠等手頭有庫存產(chǎn)品尚未銷售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實(shí)物，擔(dān)心日后出售時價格下跌
B.儲運(yùn)商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或儲運(yùn)商已簽訂將來以特定價格買進(jìn)某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去，擔(dān)心日后出售時價格下跌
C.貿(mào)易商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或貿(mào)易商已簽訂將來以特定價格買進(jìn)某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去，擔(dān)心日后出售時價格下跌
D.加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌
最新試題
關(guān)于買入套期保值的正確說法是（）。
套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。
下列情況屬于正向市場的有（）。
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。
下面對持倉費(fèi)描述正確的包括（）。
下列適合進(jìn)行賣出套期保值的情形有（）。
下列哪些情況適宜進(jìn)行套期保值？（）
下列選項(xiàng)中，屬于基差走弱的有（）。
進(jìn)行賣出套期保值交易，可使保值者實(shí)現(xiàn)凈盈利的有（）。
屬于套期保值者特點(diǎn)的是（）。