A.時(shí)間差價(jià)
B.品質(zhì)差價(jià)
C.心理差價(jià)
D.地區(qū)差價(jià)
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A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致
B.由于期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場上交易的商品等級存在差異
C.期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異
D.缺少對應(yīng)的期貨品種,一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值
A.持有某種商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸),擔(dān)心市場價(jià)格下跌,使其持有的商品或資產(chǎn)市場價(jià)值下降,或者其銷售收益下降
B.已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸),擔(dān)心市場價(jià)格下跌,使其商品或資產(chǎn)市場價(jià)值下降或其銷售收益下降
C.預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn),但銷售價(jià)格尚未確定,擔(dān)心市場價(jià)格下跌,使其銷售收益下降
D.預(yù)計(jì)在未來要購買某種商品或資產(chǎn),購買價(jià)格尚未確定時(shí),擔(dān)心市場價(jià)格上漲,使其購入成本提高
A.賣出套期保值是持有現(xiàn)貨多頭,買入套期保值是持有現(xiàn)貨空頭
B.賣出套期保值是持有期貨空頭,買入套期保值是持有期貨多頭
C.賣出套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)
D.買入套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)
A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)
B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反,或作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物
C.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段可以不對應(yīng)
D.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對應(yīng)起來
A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格
C.近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格
D.近期月份合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格
A.同一品種的期貨價(jià)格走勢與現(xiàn)貨價(jià)格不同
B.期貨交易的實(shí)物交割
C.同一品種的期貨價(jià)格走勢與現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致
D.現(xiàn)貨市場與期貨市場價(jià)格隨期貨合約到期日的臨近,兩者趨向一致
A.品種相同或相關(guān)
B.數(shù)量相等或相當(dāng)
C.方向相同
D.月份相同或相近
A.在參與期貨套期保值之前,需要結(jié)合自身情況進(jìn)行評估,判斷是否有套期保值需求,以及是否具備實(shí)施套期保值操作的能力
B.應(yīng)完善套期保值機(jī)構(gòu)設(shè)置
C.要具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.加強(qiáng)對套期保值交易中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的管理并掌握風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法
A.大連商品交易所
B.上海期貨交易所
C.金融期貨交易所
D.鄭州商品交易所
最新試題
套期保值者對期貨市場的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用,主要表現(xiàn)在()。
隨著期貨合約到期日的臨近,期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致,主要原因是()。
利用期貨市場進(jìn)行套期保值,可以達(dá)到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本,實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的目的。()
下列適合進(jìn)行賣出套期保值的情形有()。
下列情況屬于正向市場的有()。
因?yàn)樘灼诒V嫡呤紫仍谄谪浭袌錾弦再I入的方式建立交易部位,故這種方法被稱為()。
持倉費(fèi)是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費(fèi)用總和。
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨,為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場賣出,以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。()
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,基差交易可分為()。
套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移的是()