A.長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B.長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C.長期借貸活動決定短期債券的利率
D.利率期限結構和債券收益率曲線是由不同市場的供求關系決定的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預期
B.遠期利率包括了預期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
A.預期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產理論
D.資本資產定價理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權
C.可轉換期權
D.浮動利率
A.實質利差
B.品質利差
C.信譽利差
D.信用利差
A.息票利率
B.再投資利率
C.無風險收益率
D.未來到期收益率
A.轉股時的溢價
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
A.發(fā)行人種類
B.稅收負擔
C.債券的預期流動性
D.到期期限
A.息票利率
B.基礎利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
A.加權平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內部收益率
D.投資組合平均收益率
最新試題
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
債券互換類型有()。
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。()
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風險加大;當利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應首先滿足的條件有()。
市場間利差互換的操作思路有()。
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
如果投資者認為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
提前贖回條款不影響風險溢價。()