A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
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A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B.計劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實
B.票息的再投資利率是變動的
C.計算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價格
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
A.正
B.零
C.負
D.任意
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。()
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
收益率曲線非平行移動分為()。
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
稅收對債券投資收益的影響途徑有()。
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。