A.固定利率端價值為正
B.合約初始價值為0
C.浮動利率端價值為正
D.固定利率端價值為負
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A.固定利率換浮動利率
B.浮動利率換浮動利率
C.固定利率換固定利率
D.本幣利率換外幣利率
A.均以雙方協(xié)商價成交
B.均以報買價成交
C.多方情緒高漲
D.空方情緒高漲
A.固定端年化利率
B.浮動端年化利率
C.固定端與浮動端利率的差額
D.在基準利率上加減點
A.未能在理想的價格點位或交易時刻完成買賣
B.對手方違約的風險
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷
D.預期利率下降,實際利率卻上升
A.浮動利率換浮動利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動利率
D.本金遞增型互換
A.本金變化型互換
B.過山車型互換
C.本金過渡型互換
D.本金增長型互換
A.1個月后借入資金為4個月的投資融資
B.4個月后借入資金為1個月的投資融資
C.在1個月內(nèi)借入貸款的一半,剩下的一半在4個月后借入
D.1個月后借入資金為3個月的投資融資
A.3個月后借入資金為6個月的投資融資
B.6個月后借入資金為3個月的投資融資
C.在3個月內(nèi)借入貸款的一半,剩下的一半在6個月后借入
D.3個月后借入資金為3個月的投資融資
A.3個月后借入資金為12個月的投資融資
B.12個月后借入資金為3個月的投資融資
C.在3個月內(nèi)借入貸款的一半,剩下的一半在12個月后借入
D.3個月后借入資金為9個月的投資融資
A.境內(nèi)DF遠期結(jié)匯+境外NDF遠期購匯
B.境內(nèi)DF遠期售匯+境外NDF遠期結(jié)匯
C.境內(nèi)DF遠期結(jié)匯+境外NDF遠期結(jié)匯
D.境內(nèi)DF遠期售匯+境外NDF遠期售匯
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。