單項(xiàng)選擇題最常見(jiàn)的利率互換是（）。

A.固定利率換浮動(dòng)利率
B.浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率
C.固定利率換固定利率
D.本幣利率換外幣利率


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1.單項(xiàng)選擇題利率互換的經(jīng)紀(jì)中介發(fā)布一條信息為“Repo 3Y 03 tkn”，其中tkn表示（）。

A.均以雙方協(xié)商價(jià)成交
B.均以報(bào)買(mǎi)價(jià)成交
C.多方情緒高漲
D.空方情緒高漲

2.單項(xiàng)選擇題銀行間市場(chǎng)利率互換是按照（）報(bào)價(jià)的。

A.固定端年化利率
B.浮動(dòng)端年化利率
C.固定端與浮動(dòng)端利率的差額
D.在基準(zhǔn)利率上加減點(diǎn)

3.單項(xiàng)選擇題利率互換交易的現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.未能在理想的價(jià)格點(diǎn)位或交易時(shí)刻完成買(mǎi)賣(mài)
B.對(duì)手方違約的風(fēng)險(xiǎn)
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷(xiāo)
D.預(yù)期利率下降，實(shí)際利率卻上升

4.單項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)型的利率互換是指（）。

A.浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動(dòng)利率
D.本金遞增型互換

5.單項(xiàng)選擇題本金隨著時(shí)間的推移按照事先約定的方式逐漸增大的互換是指（）。

A.本金變化型互換
B.過(guò)山車(chē)型互換
C.本金過(guò)渡型互換
D.本金增長(zhǎng)型互換

6.單項(xiàng)選擇題1x4M的遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價(jià)于（）。

A.1個(gè)月后借入資金為4個(gè)月的投資融資
B.4個(gè)月后借入資金為1個(gè)月的投資融資
C.在1個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在4個(gè)月后借入
D.1個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資

7.單項(xiàng)選擇題3x6M的遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價(jià)于（）。

A.3個(gè)月后借入資金為6個(gè)月的投資融資
B.6個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
C.在3個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在6個(gè)月后借入
D.3個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資

8.單項(xiàng)選擇題3x12M的遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價(jià)于（）。

A.3個(gè)月后借入資金為12個(gè)月的投資融資
B.12個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
C.在3個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在12個(gè)月后借入
D.3個(gè)月后借入資金為9個(gè)月的投資融資

9.單項(xiàng)選擇題當(dāng)境內(nèi)遠(yuǎn)期（DF）結(jié)匯價(jià)高于境外遠(yuǎn)期（NDF）售匯價(jià)，企業(yè)可以進(jìn)行（）套利。

A.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期購(gòu)匯
B.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯
C.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯
D.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期售匯

10.單項(xiàng)選擇題德國(guó)投資者持有一個(gè)價(jià)值為100萬(wàn)日元的組合，但市場(chǎng)上沒(méi)有歐元/日元的遠(yuǎn)期合約，因此他選擇了三個(gè)月到期的美元/歐元遠(yuǎn)期合約，三個(gè)月到期的日元/美元遠(yuǎn)期合約。他的對(duì)沖策略應(yīng)該為（）。

A.賣(mài)出日元/美元遠(yuǎn)期合約，賣(mài)出美元/歐元遠(yuǎn)期合約
B.買(mǎi)入日元/美元遠(yuǎn)期合約，賣(mài)出美元/歐元遠(yuǎn)期合約
C.賣(mài)出日元/美元遠(yuǎn)期合約，買(mǎi)入美元/歐元遠(yuǎn)期合約
D.買(mǎi)入日元/美元遠(yuǎn)期合約，買(mǎi)入美元/歐元遠(yuǎn)期合約

最新試題

指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。

題型：判斷題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。

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股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿(mǎn)倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型：判斷題