A.78880
B.81940
C.86680
D.79085
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A.馬科維茨提出了確定最佳資產組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產組合選擇一投資的有效分散化》,是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
A.抵御通貨膨脹
B.使風險降為零
C.實現(xiàn)資產增值
D.收益和風險的平衡
E.獲取經常性收益
A.投資與投資規(guī)劃都關系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產配置的方案中
C.資產配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標的手段,而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風險的平衡
A.國債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國際債券
E.銀行存款
最新試題
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準。
在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財師咨詢,而關于債券投資的風險,理財師的闡述正確的是()
資產組合理論表明,資產間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
在收益率一標準差構成的坐標中,夏普比率就是()。
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是()
關于債券的利率風險,下列說法不正確的是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于()
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產配置過去幾年的實際收益率()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標軸的平面中表示風險資產的“公平定價”,即風險資產的期望收益與風險是匹配的。
使投資者最滿意的證券組合是()