A.4.25%
B.5.36%
C.6.26%
D.7.42%
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C.913.85
D.937.50
A.馬科維茨提出了確定最佳資產組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產組合選擇一投資的有效分散化》,是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
A.抵御通貨膨脹
B.使風險降為零
C.實現(xiàn)資產增值
D.收益和風險的平衡
E.獲取經常性收益
A.投資與投資規(guī)劃都關系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產配置的方案中
C.資產配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標的手段,而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風險的平衡
A.國債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國際債券
E.銀行存款
A.利率風險
B.信用風險
C.通貨膨脹風險
D.匯率風險
E.流動性風險
A.經營風險
B.市場風險
C.信用風險
D.偶然事件風險
E.財務風險
A.構建投資組合可以降低系統(tǒng)風險
B.構建投資組合一定會減少系統(tǒng)風險
C.投資組合里的資產越多越好
D.在構建投資組合時要盡量選擇不相關的資產才能盡量降低風險
A.活期儲蓄
B.貨幣市場基金
C.各類銀行存款
D.股票
最新試題
特雷諾指數和夏普比率()為基準。
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應當位于()
關于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()
某投資者正在考察一只股票,并了解到當前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數為1.5,則該只股票的期望收益率為()
風險資產組合的方差是()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風險是()
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當期收益率為()
關于資本資產定價模型中的β系數,下列描述正確的是()
某投資組合是有效的,其標準差為18%,市場組合的預期收益率為17%,標準差為20%,無風險收益率為5%。根據市場線方程,該投資組合的預期收益率為()
某投資者對風險毫不在意,只關心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()