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單項選擇題根據(jù)業(yè)務(wù)需要或業(yè)務(wù)主管部門的通知，營業(yè)機構(gòu)開立內(nèi)部通用賬戶時，柜員應(yīng)填制（）。

A.賬戶維護單
B.開戶申請書
C.開戶審批表
D.開戶協(xié)議書

1.單項選擇題通用核算子系統(tǒng)通用賬戶銷戶時，（）。

A.賬戶余額必須為零，積數(shù)可以不為零
B.賬戶余額必須為零，積數(shù)也必須為零
C.賬戶余額可以不為零，積數(shù)必須為零
D.賬戶余額可以不為零，積數(shù)也可以不為零

2.單項選擇題內(nèi)部賬戶主要用于處理銀行內(nèi)部賬務(wù)，其JJ碼為（）。

A.01
B.02
C.03
D.04

3.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)批量歸集的（）周期，即系統(tǒng)在約定的日期進行歸集。

A.按月歸集
B.按日歸集
C.按年歸集
D.不定期歸集

4.單項選擇題（）可在權(quán)限內(nèi)，對財政零余額賬戶、簽約繳稅賬戶、慈善募捐戶、集團歸集戶、社保賬戶及半關(guān)停企業(yè)賬戶等部分特殊賬戶，給予減免收費的優(yōu)惠。

A.省行
B.支行
C.一級分行
D.二級分行

5.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)批量歸集的（）周期，即系統(tǒng)每月在指定的日期進行資金歸集。

A.按月歸集
B.按日歸集
C.按年歸集
D.不定期歸集

6.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)在資金歸集業(yè)務(wù)發(fā)生時實時登記收費記錄，（）自動向指定的付費賬戶收取。

A.每月24日
B.每月末
C.次月
D.每月15日

7.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)委托貸款（委托人）入賬通知是法人間資金歸集賬戶因為資金歸集，產(chǎn)生委托貸款后，委托銀行提交給（）的入賬憑證，委托貸款的受托行按日打印，交客戶。

A.委托人
B.銀行
C.借款人
D.存款人

8.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集清單反應(yīng)該網(wǎng)點資金歸集賬戶當日資金歸集的明細情況，根據(jù)資金歸集登記簿（）生成。本清單按日打印，專夾保管，期限五年。

A.逐條
B.批量
C.按月
D.即時

9.單項選擇題客戶要求變更或刪除現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集關(guān)系時，需填寫《現(xiàn)金管理服務(wù)申請表》，并由相關(guān)部門提交（）進行ABIS系統(tǒng)的維護工作。

A.現(xiàn)金管理集中交易行
B.科技部
C.客戶部門
D.個人部

10.單項選擇題客戶需開通現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集功能，應(yīng)先與銀行（）洽簽《現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，并需填寫《現(xiàn)金管理服務(wù)申請表》。

A.網(wǎng)點
B.會計結(jié)算部
C.對公客戶部門
D.個人部