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單項選擇題客戶需開通現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集功能，應(yīng)先與銀行（）洽簽《現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，并需填寫《現(xiàn)金管理服務(wù)申請表》。

A.網(wǎng)點
B.會計結(jié)算部
C.對公客戶部門
D.個人部

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1.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)（）是指在批量歸集模式下，當(dāng)日歸集的資金，在次日指定時間前，全部返還原歸集賬戶。

A.批量歸集
B.反向歸集
C.法人間批量歸集
D.加權(quán)平均歸集

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2.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)開通、變更、停止現(xiàn)金管理系統(tǒng)網(wǎng)內(nèi)收付業(yè)務(wù)，需填報“中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)機構(gòu)網(wǎng)內(nèi)收付業(yè)務(wù)申請表，經(jīng)（）審批同意后，上報維護。

A.鎮(zhèn)級支行
B.二級分行
C.省行
D.總行

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3.單項選擇題客戶申請開立現(xiàn)金管理系統(tǒng)二級賬簿，如符合業(yè)務(wù)辦理條件的，交由申請人結(jié)算賬戶開戶網(wǎng)點辦理。開戶網(wǎng)點要與客戶就二級賬簿使用服務(wù)事宜進行充分協(xié)商，明確雙方權(quán)利義務(wù)，簽定（）。

A.二級賬簿使用服務(wù)協(xié)議
B.二級賬簿業(yè)務(wù)報備表
C.二級賬簿業(yè)務(wù)申請表

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4.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)二級賬簿計息輸入借貸方實際利率為（）利率。

A.日
B.月
C.年

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5.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)二級賬簿業(yè)務(wù)可以由（）和各級行客戶部門受理和審批，由單位結(jié)算賬戶開戶網(wǎng)點辦理功能設(shè)置，并由客戶部門負責(zé)上報省行備案。

A.客戶
B.網(wǎng)點負責(zé)人
C.開戶網(wǎng)點

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6.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)二級賬簿利率是由（）確定，各二級賬簿的利息均由自身二級賬簿進行應(yīng)收應(yīng)付處理。即各二級賬簿計算的利息收入和利息支出不一致時，差額部分計入自身二級賬簿。

A.存款人
B.存款銀行
C.人民銀行

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7.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)開通二級賬簿的結(jié)算賬戶存款利息計算同普通結(jié)算賬戶，利息計入（）。

A.待清分二級賬簿
B.單位結(jié)算賬戶
C.自身二級賬簿

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8.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)貸方計息的二級賬簿余額可以為紅字，出現(xiàn)紅字時（）。

A.按藍字積數(shù)計息
B.按紅字積數(shù)計息
C.按藍字積數(shù)與紅字積數(shù)軋差計息

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9.單項選擇題根據(jù)存款人的需要，現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供二級賬簿不計息、貸方計息、借貸方分別計息的三種方式，存款人（），其中自身及待清分二級賬簿的計息方式由系統(tǒng)自動設(shè)定為不計息。

A.只能選一種設(shè)定
B.只能設(shè)定一次
C.可任意設(shè)定

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10.單項選擇題二級賬簿的收費按照實際開立的二級賬簿總數(shù)（減去待清分二級賬簿）乘以相應(yīng)的收費標(biāo)準(zhǔn)按（）批量收取使用費。

A.月
B.季
C.年

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