單項選擇題現金管理系統(tǒng)二級賬簿利率是由()確定,各二級賬簿的利息均由自身二級賬簿進行應收應付處理。即各二級賬簿計算的利息收入和利息支出不一致時,差額部分計入自身二級賬簿。
A.存款人
B.存款銀行
C.人民銀行
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1.單項選擇題現金管理系統(tǒng)開通二級賬簿的結算賬戶存款利息計算同普通結算賬戶,利息計入()。
A.待清分二級賬簿
B.單位結算賬戶
C.自身二級賬簿
2.單項選擇題現金管理系統(tǒng)貸方計息的二級賬簿余額可以為紅字,出現紅字時()。
A.按藍字積數計息
B.按紅字積數計息
C.按藍字積數與紅字積數軋差計息
3.單項選擇題根據存款人的需要,現金管理系統(tǒng)提供二級賬簿不計息、貸方計息、借貸方分別計息的三種方式,存款人(),其中自身及待清分二級賬簿的計息方式由系統(tǒng)自動設定為不計息。
A.只能選一種設定
B.只能設定一次
C.可任意設定
4.單項選擇題二級賬簿的收費按照實際開立的二級賬簿總數(減去待清分二級賬簿)乘以相應的收費標準按()批量收取使用費。
A.月
B.季
C.年
5.單項選擇題現金管理系統(tǒng)中,當二級賬簿余額調整的同時,系統(tǒng)自動調整該二級賬簿的()。
A.發(fā)生額
B.積數
C.余額
6.單項選擇題現金管理系統(tǒng)結算賬戶下的所有二級賬簿(包括自身二級賬簿和待清分二級賬簿)余額的代數和,始終等于()。
A.該結算賬戶的余額
B.該二級賬簿的總余額
C.該基本賬戶的余額
7.單項選擇題現金管理系統(tǒng)中,對于一些系統(tǒng)發(fā)起的業(yè)務,如批量業(yè)務等,由于無法確定準確的二級賬簿,系統(tǒng)統(tǒng)一登記到待清分二級賬簿中,次日可通過()。
A.調整二級賬簿發(fā)生額的方式來調整到對應的二級賬簿
B.調整二級賬簿余額的方式來調整到對應的二級賬簿
C.調整單位結算賬戶余額的方式來調整到對應的二級賬簿
8.單項選擇題現金管理系統(tǒng)開設有二級賬簿的結算帳戶在帳務處理時,系統(tǒng)除登記結算賬戶的明細外,同時登記所屬的二級賬簿的明細,在無法確定二級賬簿時,系統(tǒng)將其全部記入()。
A.待清分二級賬簿
B.自身二級賬簿
C.單位結算賬戶
9.單項選擇題現金管理系統(tǒng)自身二級賬簿的編號固定為()。
A.9999999999
B.0000000000
C.111111111
10.單項選擇題現金管理系統(tǒng)待清分二級賬簿用于()的管理,由系統(tǒng)在開通二級賬簿功能時自動開立。
A.無法準確區(qū)分屬于哪個二級賬簿的資金
B.待清算的結算資金
C.應處理未處理的二級賬簿資金
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