單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)批量歸集的()周期,即系統(tǒng)每月在指定的日期進行資金歸集。
A.按月歸集
B.按日歸集
C.按年歸集
D.不定期歸集
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1.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)在資金歸集業(yè)務(wù)發(fā)生時實時登記收費記錄,()自動向指定的付費賬戶收取。
A.每月24日
B.每月末
C.次月
D.每月15日
2.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)委托貸款(委托人)入賬通知是法人間資金歸集賬戶因為資金歸集,產(chǎn)生委托貸款后,委托銀行提交給()的入賬憑證,委托貸款的受托行按日打印,交客戶。
A.委托人
B.銀行
C.借款人
D.存款人
3.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集清單反應(yīng)該網(wǎng)點資金歸集賬戶當日資金歸集的明細情況,根據(jù)資金歸集登記簿()生成。本清單按日打印,專夾保管,期限五年。
A.逐條
B.批量
C.按月
D.即時
4.單項選擇題客戶要求變更或刪除現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集關(guān)系時,需填寫《現(xiàn)金管理服務(wù)申請表》,并由相關(guān)部門提交()進行ABIS系統(tǒng)的維護工作。
A.現(xiàn)金管理集中交易行
B.科技部
C.客戶部門
D.個人部
5.單項選擇題客戶需開通現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集功能,應(yīng)先與銀行()洽簽《現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議,并需填寫《現(xiàn)金管理服務(wù)申請表》。
A.網(wǎng)點
B.會計結(jié)算部
C.對公客戶部門
D.個人部
6.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)()是指在批量歸集模式下,當日歸集的資金,在次日指定時間前,全部返還原歸集賬戶。
A.批量歸集
B.反向歸集
C.法人間批量歸集
D.加權(quán)平均歸集
7.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)開通、變更、停止現(xiàn)金管理系統(tǒng)網(wǎng)內(nèi)收付業(yè)務(wù),需填報“中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)機構(gòu)網(wǎng)內(nèi)收付業(yè)務(wù)申請表,經(jīng)()審批同意后,上報維護。
A.鎮(zhèn)級支行
B.二級分行
C.省行
D.總行
8.單項選擇題客戶申請開立現(xiàn)金管理系統(tǒng)二級賬簿,如符合業(yè)務(wù)辦理條件的,交由申請人結(jié)算賬戶開戶網(wǎng)點辦理。開戶網(wǎng)點要與客戶就二級賬簿使用服務(wù)事宜進行充分協(xié)商,明確雙方權(quán)利義務(wù),簽定()。
A.二級賬簿使用服務(wù)協(xié)議
B.二級賬簿業(yè)務(wù)報備表
C.二級賬簿業(yè)務(wù)申請表
9.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)二級賬簿計息輸入借貸方實際利率為()利率。
A.日
B.月
C.年
10.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)二級賬簿業(yè)務(wù)可以由()和各級行客戶部門受理和審批,由單位結(jié)算賬戶開戶網(wǎng)點辦理功能設(shè)置,并由客戶部門負責上報省行備案。
A.客戶
B.網(wǎng)點負責人
C.開戶網(wǎng)點
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