A．收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場不是分割的，投資者會(huì)考察整個(gè)市場并選擇溢價(jià)最高的債券品種進(jìn)行投資

A．市場是由短期投資者所控制的
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動(dòng)溢價(jià)
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D．流動(dòng)溢價(jià)的存在使收益率曲線向左上方傾斜

A．承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼也一定隨期限增長而增加
B．債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼
C．在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償將引導(dǎo)投資者改變他們原有的對期限的喜好

A．遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動(dòng)溢價(jià)
C．流動(dòng)性溢價(jià)為零
D．長期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系

A．提前贖回條款
B．提前退回期權(quán)
C．可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D．浮動(dòng)利率

A．實(shí)質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽(yù)利差
D．信用利差

A．息票利率
B．再投資利率
C．無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D．未來到期收益率

A．對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B．計(jì)劃的投資期限
C．預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D．未來市場收益率

A．利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的蘭前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B．票息的再投資利率是變動(dòng)的
C．計(jì)算公式過于復(fù)雜
D．沒有考慮稅收的因素

A．本金
B．利息
C．利息的再投資收益
D．可轉(zhuǎn)換價(jià)格