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D.高分紅的股票
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D.高分紅的股票
A.附息債券
B.國庫券
C.避稅債券
D.高分紅的股票
A.指數(shù)類基金
B.國庫券
C.高信用等級的商業(yè)票據(jù)
D.高分紅的股票
A.強調(diào)分散投資以降低風(fēng)險
B.風(fēng)險與收益相伴而行
C.對風(fēng)險、收益以及風(fēng)險與收益的關(guān)系進(jìn)行了精確的定量
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險，就會有相應(yīng)的收益作為補償，風(fēng)險越大收益越高，風(fēng)險越小收益越低
A.為各種不同類型的投資者提供在收益率一定的情況下，風(fēng)險最小的證券組合
B.通過分散化投資，投資者可以獲得與自己風(fēng)險承受能力相當(dāng)?shù)淖C券組合
C.在一定程度上克服投資管理過程中的隨意性和不確定性
D.實現(xiàn)風(fēng)險管理和控制
A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險降至最低
C.投資者改變了對風(fēng)險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
A.證券組合管理者的投資目標(biāo)為賺錢第一
B.客觀和合適的投資目標(biāo)應(yīng)該是在盈利的同時，也承認(rèn)可能發(fā)生的虧損
C.證券投資政策反映了證券組合管理者的投資風(fēng)格，并最終反映在投資組合中所包含的金融資產(chǎn)類型特征上
D.證券投資政策是投資者為實現(xiàn)投資目標(biāo)應(yīng)遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則，包括確定投資目標(biāo)、投資規(guī)模和投資對象三方面的內(nèi)容以及應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.ρAB值為正，表明這兩種證券的收益有同向變動傾向
B.ρAB值為1，表明這兩種證券存在完全同向的聯(lián)動傾向
C.ρAB值為-1，表明這兩種證券存在完全反向的聯(lián)動傾向
D.ρAB值為0，表明這兩種證券沒有聯(lián)動傾向
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）