A.公開(kāi)募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
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A.含有基于股票的期權(quán)
B.發(fā)行者持有的期權(quán)頭寸是看漲期權(quán)空頭
C.標(biāo)的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D.杠桿效應(yīng)更高
A.發(fā)起方式
B.資產(chǎn)形成方式
C.分塊方式
D.市場(chǎng)投資結(jié)構(gòu)
A.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率
B.利用貨幣互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率
C.做空利率互換
D.做多交叉型貨幣互換
A.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動(dòng)利率并收取固定利率的互換
B.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動(dòng)利率的互換
C.做空期限1年的互換賣權(quán)
D.做多期限1年的互換賣權(quán)
A.作為IRS的賣方
B.支付浮動(dòng)利率收取固定利率
C.作為IRS的買方
D.買入短期IRS并賣出長(zhǎng)期IRS
A.介入貨幣互換的多頭
B.利用利率互換將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率
C.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)化為浮動(dòng)利率
D.介入貨幣互換的空頭
A.買入IRS買入債券
B.賣出IRS賣出債券
C.買入IRS賣出債券
D.賣出IRS買入債券
A.2%
B.2.75%
C.3%
D.3.75%
A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元
A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500
最新試題
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。