A.驗(yàn)資戶(hù)
B.與交通銀行簽訂賬戶(hù)監(jiān)管及特殊處理協(xié)議的單位存款賬戶(hù)（另有協(xié)議約定的除外）
C.取得授信額度，不存在當(dāng)期發(fā)生額且授信額度為零的賬戶(hù)
D.“交付保”和“二手房交易結(jié)算資金”保證金賬戶(hù)
E.根據(jù)經(jīng)營(yíng)單位提供的客戶(hù)名單，由分行法律合規(guī)部根據(jù)其職責(zé)在本分行范圍內(nèi)查詢(xún)確認(rèn)當(dāng)事人涉及被訴案件的賬戶(hù)

A.開(kāi)通上門(mén)服務(wù)業(yè)務(wù)的單位存款賬戶(hù)
B.與交通銀行簽訂賬戶(hù)監(jiān)管及特殊處理協(xié)議的單位存款賬戶(hù)（另有協(xié)議約定的除外）
C.取得授信額度，存在當(dāng)期發(fā)生額或授信額度不為零的賬戶(hù)
D.“交付保”和“二手房交易結(jié)算資金”保證金賬戶(hù)
E.當(dāng)期期末余額大于等值人民幣50萬(wàn)元（含），或當(dāng)期借方累計(jì)發(fā)生額大于等值人民幣500萬(wàn)元（含）的賬戶(hù)

A.企業(yè)網(wǎng)銀
B.電子對(duì)賬系統(tǒng)
C.企業(yè)手機(jī)銀行

A.柜員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)繳款人繳存的現(xiàn)金，清點(diǎn)時(shí)應(yīng)做到筆筆清，一筆現(xiàn)金未清點(diǎn)完畢前，不得與現(xiàn)金款箱內(nèi)的其他票幣進(jìn)行調(diào)換、混淆。如同時(shí)收入數(shù)筆繳款時(shí)，也不得與其他尚未清點(diǎn)的票幣進(jìn)行調(diào)換、混淆
B.付出現(xiàn)金應(yīng)做到合理搭配券別，滿足客戶(hù)合理需求，配款復(fù)核平衡后，向取款人當(dāng)面點(diǎn)交清楚
C.柜員在付款配款中，發(fā)現(xiàn)人民幣票幣存在各類(lèi)印制質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，一律不得對(duì)外支付。如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的票幣是新券時(shí)，還應(yīng)將存在質(zhì)量問(wèn)題的票幣連同原封簽按規(guī)定程序一并送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行處理
D.收入客戶(hù)繳存的現(xiàn)金，對(duì)按規(guī)定需填單的應(yīng)認(rèn)真審核繳款憑證上各項(xiàng)要素是否填寫(xiě)清晰、齊全，大小寫(xiě)金額是否相符，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)要求繳款人重新填寫(xiě)繳款憑證
E.現(xiàn)金柜員辦理現(xiàn)金付出業(yè)務(wù)，應(yīng)按支付結(jié)算辦法的有關(guān)規(guī)定審核取款人提交的支付票據(jù)及其簽章的合規(guī)性、完整性和有效性無(wú)誤后，先對(duì)取款人賬戶(hù)足額扣款，而后辦理現(xiàn)金付出
F.經(jīng)過(guò)整點(diǎn)的票幣，應(yīng)當(dāng)做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊、蓋章清楚

A.收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款，現(xiàn)金兌換，先兌入后兌出
B.收付現(xiàn)金，辦理交接，應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一筆一清，核驗(yàn)身份，交接清楚，手續(xù)嚴(yán)密，責(zé)任分明
C.現(xiàn)金實(shí)物妥善保管，日清日結(jié)，及時(shí)軋賬，以物碰賬，賬實(shí)相符
D.凡收入的現(xiàn)金，未經(jīng)復(fù)點(diǎn)與整理，不得對(duì)外支付和解繳人民銀行發(fā)行庫(kù)
E.大額現(xiàn)金收、付換人授權(quán)核對(duì)；后臺(tái)集中式現(xiàn)金業(yè)務(wù)錢(qián)賬分管
F.雙人裝（鎖、開(kāi)）箱、雙人管庫(kù)、雙人業(yè)務(wù)押運(yùn)、雙人武裝押運(yùn)
G.嚴(yán)禁挪用庫(kù)款，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)；堅(jiān)持查庫(kù)制度，確保賬實(shí)相符

A.技術(shù)性錯(cuò)款
B.責(zé)任性錯(cuò)款
C.特殊性錯(cuò)款
D.案件性錯(cuò)款
E.操作性錯(cuò)款

A.賬戶(hù)資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶(hù)資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符
E.其他可疑情形

A.入臨時(shí)檔案庫(kù)房保管的會(huì)計(jì)檔案原則上最長(zhǎng)不超過(guò)一年。臨時(shí)保管期間應(yīng)按照會(huì)計(jì)檔案的歸檔范圍、保管期限和歸檔要求整理立卷，編制檔案保管清冊(cè)
B.臨時(shí)檔案庫(kù)房實(shí)行雙人管理，且業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案
C.因工作需要確需推遲移交的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)單位辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)人審批同意，但臨時(shí)保管最長(zhǎng)不超過(guò)3年
D.屬于國(guó)家秘密和交通銀行商業(yè)秘密的文件，檔案整理人員應(yīng)注明密級(jí)和保密期限，以免造成泄密、失密現(xiàn)象

A.營(yíng)運(yùn)主管
B.副主管
C.低柜柜員

A.基層營(yíng)運(yùn)人員要提升業(yè)務(wù)技能，熟悉風(fēng)險(xiǎn)防范要求，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在日常履職及業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，恪盡職守、合規(guī)操作
B.時(shí)刻保持謹(jǐn)慎思維，關(guān)注可疑情況，提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度，培養(yǎng)獨(dú)立自主的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)決守住“依法合規(guī)、安全運(yùn)營(yíng)”的底線要求
C.嚴(yán)禁利用職務(wù)便利謀取不當(dāng)交易私利、接受他人利益輸送、違規(guī)收受關(guān)系人贈(zèng)予的現(xiàn)金、返點(diǎn)、購(gòu)物卡、微信紅包、干股、有價(jià)證券和貴重物品等
D.嚴(yán)禁參與資金掮客、收受傭金回扣或組織民間借貸活動(dòng)；嚴(yán)禁超過(guò)規(guī)定范圍使用印章、伙同客戶(hù)造假騙取銀行資金