A.基礎信息
B.申報信息
C.貿(mào)易收款核查專用信息
D.報關(guān)信息
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A.對于貿(mào)易收匯的退匯支付,應在書面申請中具體說明退匯原因以及退匯同時是否發(fā)生貨物退運
B.因錯誤匯入產(chǎn)生的,提交原收匯憑證
C.因錯誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的,提交原收入申報單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運的,還應提交對應的進口貨物報關(guān)單
A.通過外匯管理信息平臺了解客戶的分類情況,審核客戶是否有進出口經(jīng)營權(quán),是否被人民銀行、外匯局列入重點監(jiān)管名單等
B.通過客戶自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶的進出口情況,判斷是否與其產(chǎn)生的國際收支匹配,經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模是否合理
C.通過工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶注冊資本、法人信息等基本情況
D.通過人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶是否存在不良記錄
A.客戶貿(mào)易合同上存在不合理的條款,如高進低出、平進平出的不盈利交易
B.客戶存在偽造虛假單證報表,涉嫌貿(mào)易融資欺詐,已經(jīng)或即將產(chǎn)生資金安全風險
C.貿(mào)易合同條款過于簡單化、缺乏商品規(guī)格、質(zhì)量標準條款、缺乏違約處罰及爭議仲裁條款的
D.交易模式單一重復,資金及融資呈現(xiàn)規(guī)律性的快進快出周轉(zhuǎn)
A.應審核境外投資資金來源和境外資金用途的真實性證明等材料
B.審核外匯局相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)中的登記信息
C.加強對頻繁以境外投資前期費用名義購匯匯出業(yè)務的審查
D.必要時可以事后要求客戶提供有關(guān)資金匯出的會計記賬憑證并進行核對
A.審核機構(gòu)境外直接投資外匯業(yè)務登記憑證
B.對外義務出資額度控制信息表
C.境外投資資金來源
D.境外資金用途的真實性證明等材料。
A.直接或間接用于發(fā)放人民幣委托貸款
B.對外支付貨款
C.償還企業(yè)間貸款
D.直接或間接用于證券投資
A.臨時存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用賬戶
A.服務貿(mào)易項下收匯
B.口貿(mào)易融資項下境內(nèi)金融機構(gòu)放款及境外回款
C.A類企業(yè)的貨物貿(mào)易項下外匯收入
D.離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務
A.大型國際會議
B.運動會
C.博覽會
D.展覽會
A.在為企業(yè)辦理外匯資金入賬前
B.在為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時
C.在為企業(yè)辦理開證時
D.在為企業(yè)辦理福費廷轉(zhuǎn)賣時
最新試題
外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個,不允許異地開戶
從2015年10月15日期,開展代客遠期收匯業(yè)務的銀行應交村外匯風險準備金,準備金率暫定為20%
金融機構(gòu)辦理服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務,應當將審查后的交易單證作為業(yè)務檔案留存5年備查。
歐式期權(quán)是指選擇權(quán)買方于到期日之前,不得要求選擇權(quán)的賣方履行合約,僅能于到期日當天的截止時間之前,要求選擇權(quán)賣方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對客戶人民幣外匯期權(quán)是普通歐式期權(quán)。
除另有規(guī)定之外,興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上(不含)的延期付款業(yè)務、90天以上(不含)延期收款業(yè)務(出口合同條款不得包含90天以上收匯條款)及收支日期間隔超過90天(不含)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務。
銀行為境內(nèi)機構(gòu)辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和,不得超過境外直接投資主管部門核準的境外直接投資總額的5%。
資本項目意愿結(jié)匯資金包括國內(nèi)外匯貸款。
在金融機構(gòu)短期外債指標管理中,信用證項下海外代付業(yè)務,若信用證期限和海外代付期限累計超過90天,應納入指標控制。
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉(zhuǎn)。待核查帳戶資金不允許直接用于進口付匯、還貸、質(zhì)押、理財
代客外匯買賣業(yè)務中,營業(yè)網(wǎng)點憑總行成交證實書計算客戶交易金額和客戶應付手續(xù)費,填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買賣成交證實書》并通知客戶有關(guān)成交條款。