A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風(fēng)險(xiǎn)性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益
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A.當(dāng)債券價(jià)格等于面值(平價(jià))的時(shí)候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價(jià)格大于面值(溢價(jià))的時(shí)候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價(jià)格小于面值(折價(jià))的時(shí)候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價(jià)格小于面值(溢價(jià))的時(shí)候,票面利率>即期收益率>到期收益率
A.14%
B.16.3%
C.4.4%
D.4.66%
A.125.60元
B.100.00元
C.89.52元
D.153.86元
A.45.71
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C.79.42
D.100.00
A.100.0
B.95.6
C.110.0
D.121.0
A.獲得收益
B.蒙受損失
C.無收益也無損失
D.無法確定
A.80.36
B.86.41
C.86.58
D.114.88
A.71
B.82
C.86
D.92
最新試題
某投資者對風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時(shí),小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率()
關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時(shí),最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T()市場組合M。
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間,那么他將()
使投資者最滿意的證券組合是()
下列債務(wù)中,對市場利率最敏感的是()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()