A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
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A.中庸者
B.保守者
C.激進(jìn)者
D.理性者
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線向右上方傾斜
C.無差異曲線的位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
A.E(rp)與χA
B.σP與χA
C.E(rp)與σp
D.Eσp)與γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投資者選擇方差較小的組合
D.人們在投資決策時希望期望收益率越大越好,風(fēng)險越小越好
A.可供選擇的單個證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
A.夏普
B.特雷諾
C.詹森
D.羅爾
A.明確這些證券的價格形成機(jī)制
B.明確影響證券價格波動的諸因素及其作用機(jī)制
C.發(fā)現(xiàn)那些價格偏離其價值的證券
D.對投資組合進(jìn)行業(yè)績評估
最新試題
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有()。
行為金融理論認(rèn)為,所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響,因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。()
()導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策:反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
套利定價模型表明()。
盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。()
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出,在均衡狀態(tài)下,市場對有效組合的風(fēng)險提供補(bǔ)償。()
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在()。
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是()。