APT揭示了（）。

法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。

有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）

β系數(shù)可以反映（）。

有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）

實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）

資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。（）

保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）

套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）