A.債券
B.股票
C.風險資產(chǎn)
D.不動產(chǎn)
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D.馬柯威茨
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價理論
A.個別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時機選擇
D.多元化
A.風險
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
A.確定投資目標
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.應采取的投資策略和措施等
A.達到在一定預期收益的前提下投資風險最小的目標
B.達到在控制風險的前提下投資收益最大化的目標
C.避免投資過程的隨意性
D.采用適當?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對象
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.市場指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
最新試題
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。()
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()