記賬式債券是一種只在電腦賬戶中作記錄，而沒有實物形態(tài)的債券。

記名股票是指在股票票面和股份公司的股東名冊上記載股東姓名的股票。它與不記名股票相對應(yīng)。

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值?；鸱蓊~資產(chǎn)凈值是指某一時點上某一投資基金每份基金單位實際代表的價值。

基金資產(chǎn)估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按一定的價格進行估算。

基金托管費是基金托管人為基金提供托管服務(wù)而收取的費用。

基金管理費是指支付給實際運用基金資產(chǎn)、為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費用。