基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值?；鸱蓊~資產(chǎn)凈值是指某一時點上某一投資基金每份基金單位實際代表的價值。

基金資產(chǎn)估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按一定的價格進行估算。

基金托管費是基金托管人為基金提供托管服務而收取的費用。

基金管理費是指支付給實際運用基金資產(chǎn)、為基金提供專業(yè)化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費用。

經(jīng)紀服務是指在證券交易所市場中，投資者通過證券經(jīng)紀商買賣證券，證券經(jīng)紀商為投資者提供的各種服務的統(tǒng)稱。

交易過戶是指記名證券交易后，股權(quán)從出讓人賬戶轉(zhuǎn)移到受讓人賬戶，從而完成股權(quán)登記變更的過程。