公用經(jīng)費不足時，可以臨時支取銀行中“代管款項”的資金進行使用，待經(jīng)費到位后再進行彌補。

機構(gòu)自行支付當日實際下?lián)芙痤~不得高于或低于計劃金額的（）。

時點存款回款時間最晚不能超過回款當日（）。

收取的現(xiàn)金保費應當自客戶繳納保費起1個工作日內(nèi)存入公司收入戶，如送存卻有困難的，應在第（）個工作日送存銀行。

為了體現(xiàn)“日清月結(jié)”在借方?jīng)]有余額的前提下，可以按票據(jù)發(fā)生日期將未結(jié)算的票據(jù)先登記到現(xiàn)金日記帳本上的貸方，余額以赤字（負數(shù)）體現(xiàn)。

為了結(jié)算便捷按人將幼兒園保教費、伙食費、班車費使用同一張票據(jù)收取。

資金系統(tǒng)中一個正常有效的銀行賬戶想要參與自動上劃任務必須具備的要求除了是直連賬戶和具備上劃規(guī)則以外，用戶還需要確保（）有效條件。

幼兒園為在園幼兒教育、生活提供方便而代收代管的費用，應遵循的原則是（）。

《違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為處分規(guī)定》第二條，本規(guī)定所稱津貼補貼包括（）。

為了便于修改保持帳頁記錄整潔美觀可以使用鉛筆登記帳本。