A.每日營業(yè)結(jié)束后，由當(dāng)班營運(yùn)主管或指定人員檢查網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有已發(fā)出尚未收繳的印鑒卡份數(shù)與超期狀態(tài)，并在《營運(yùn)主管工作日志》“未了事項(xiàng)”中列明“印鑒卡已發(fā)放XX份，超期XX份”字樣
B.每日營業(yè)結(jié)束后，當(dāng)班營運(yùn)主管或指定人員若發(fā)現(xiàn)印鑒核驗(yàn)記錄存在“強(qiáng)制通過”的，應(yīng)同步檢查業(yè)務(wù)憑證與系統(tǒng)交易記錄是否存在異常，并在《營運(yùn)主管工作日志》“營運(yùn)主管工作日志－營運(yùn)基本情況-其他檢查事項(xiàng)”欄記錄“印鑒核驗(yàn)強(qiáng)制通過筆數(shù)XXX筆，是否有問題：XXX”等字樣
C.每日營業(yè)結(jié)束后，當(dāng)班營運(yùn)主管或指定人員負(fù)責(zé)專夾保管未銷賬紙質(zhì)聯(lián)，并匯總進(jìn)行系統(tǒng)分戶與明細(xì)記錄的查詢與核對，確保未銷賬記錄與紙質(zhì)聯(lián)核對一致
D.每日營業(yè)結(jié)束后，網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)班營運(yùn)主管負(fù)責(zé)對該交易進(jìn)行監(jiān)管，每日指定專人負(fù)責(zé)檢查網(wǎng)點(diǎn)所有行員“余額對賬單維護(hù)”交易操作合規(guī)性
E.每日營業(yè)結(jié)束后，營運(yùn)主管或指定人員必須將大額支付與當(dāng)日支付憑證進(jìn)行核對，防止漏登記，大額支付核實(shí)登記簿無需填寫

A.基本戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議第一聯(lián)、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）
B.一般戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議第一聯(lián)、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）、基本戶開戶許可證
C.專用戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議第一聯(lián)、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）、基本戶開戶許可證
D.臨時(shí)戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議第一聯(lián)、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）、基本戶開戶許可證
E.驗(yàn)資戶開戶必掃公司客戶開戶信息補(bǔ)充表、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）

A.存款人名稱、電話、通訊地址、通訊地址郵編
B.聯(lián)系人1姓名、聯(lián)系人1手機(jī)號、
C.證明文件1種類、證明文件1編號、證明文件1有效日期
D.賬戶名稱
E.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人

A.新版的開立銀行結(jié)算賬戶申請書（上海版）
B.新版的開戶信息補(bǔ)充表
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)外匯賬戶開戶（變更、撤銷）申請書
D.任意版本的開立銀行結(jié)算賬戶申請書
E.任意版本的開戶信息補(bǔ)充表

A.對于柜面發(fā)起的普通存款人開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實(shí)性審核--網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管審核--賬務(wù)柜員收費(fèi)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案--資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證
B.對于柜面發(fā)起的無客戶號同業(yè)開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實(shí)性審核--同業(yè)賬戶審核--網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管審核--賬務(wù)柜員收費(fèi)待辦任務(wù)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案-資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證。
C.對于開戶費(fèi)減免的開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實(shí)性審核--減免審批--網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管審核--賬務(wù)柜員收費(fèi)待辦任務(wù)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案--資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證
D.對于柜面發(fā)起開戶資料缺失的特殊客戶開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實(shí)性審核--網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管審核--中心支行行長審批—公司部審批—營運(yùn)部審批--賬務(wù)柜員收費(fèi)待辦任務(wù)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案--資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證
E.對于柜面發(fā)起的同業(yè)無客戶號、開戶減免、資料缺失的開戶，操作流程為柜員發(fā)起開戶資料接收交易--預(yù)開戶憑證打印--資料移出--客戶經(jīng)理真實(shí)性審核--營運(yùn)部審批--同業(yè)賬戶審核--網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管審核--中心支行行長審批--公司部審批--營運(yùn)部審批--賬務(wù)柜員收費(fèi)待辦任務(wù)--金融中心集中補(bǔ)錄--客戶經(jīng)理行業(yè)分類確認(rèn)--人行核準(zhǔn)/備案--資料寄送--補(bǔ)掃開戶許可證

A.經(jīng)辦柜員簽章
B.印章管理員簽章
C.經(jīng)辦柜員與共同手工簽名
D.增加銀票暗記

A.背書欄簽章如不符，需用紅筆打叉作廢，重新加蓋正確印鑒，并由該客戶出具情況說明。
B.被背書人欄如不符或涂改，需用紅筆劃去作廢，紅線兩端加蓋前手印鑒，并在紅線上方填寫正確名稱，且由前手客戶出具情況說明。
C.粘單不規(guī)范或騎縫章加蓋不規(guī)范，需由粘單第一背書人出具情況說明。
D.前后背書欄如重復(fù)背書或一個(gè)背書欄中印鑒重復(fù)加蓋，需由該客戶出具情況說明。
E.被背書人名稱若為手寫，需用正楷書寫，對容易產(chǎn)生歧義的字必須清晰可辨。字跡不清或筆畫不規(guī)范的字，需由前手出具情況說明。
F.情況說明抬頭致出票行，內(nèi)容必須載明票據(jù)6要素，闡述情況及需說明事項(xiàng)，表明承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。落款加蓋公司公章及與票據(jù)背書上一致的印鑒。

A.查詢查復(fù)所列票據(jù)信息與票面各要素是否相符。
B.查復(fù)內(nèi)容應(yīng)有問必答，包括有無他查、掛失止付、凍結(jié)、公示催告、機(jī)打或手寫等。
C.因目前通過代保管品交易發(fā)出的查詢內(nèi)容不完整，531系統(tǒng)上線初期，除審核查復(fù)書內(nèi)容外，還需通過電子商票中“紙質(zhì)登記查詢查復(fù)”交易查看票據(jù)是否掛失止付、凍結(jié)、公示催告等信息。
D.貼現(xiàn)流程辦結(jié)后的T+1日內(nèi)，由貼現(xiàn)辦理行通過大額自由格式向票據(jù)承兌行告知我*行已貼現(xiàn)的信息（內(nèi)容包含票號、金額及我*行貼現(xiàn)日期）。