單項選擇題在進(jìn)行行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期分析時，我們會關(guān)注增長型行業(yè)、周期型行業(yè)、防守型行業(yè)等，其中消費品業(yè)和食品業(yè)分別屬于（）和（）

A.增長型行業(yè)；防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè)；周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè)；防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè)；增長型行業(yè)


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題從時間跨度和風(fēng)格類別上看，（）進(jìn)行較長的投資期限的資產(chǎn)配置。

A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

2.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法，錯誤的是（）

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進(jìn)行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機(jī)會，且風(fēng)險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同

4.單項選擇題資產(chǎn)配置中，戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以（）為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風(fēng)險水平上的資產(chǎn)比例，并長期保持不變。

A.市場的短期變化
B.風(fēng)險特征
C.風(fēng)險和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實際需求

5.單項選擇題套利定價理論（APT）是描述（）但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價

6.單項選擇題APT理論的創(chuàng)始人是（）

A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯

7.單項選擇題（）是指證券組合實現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型得出的理論收益之間的差異。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)

最新試題

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項選擇題

下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）

題型：單項選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：單項選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

使投資者最滿意的證券組合是（）

題型：單項選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）

題型：單項選擇題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：單項選擇題

按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）

題型：單項選擇題

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

題型：單項選擇題