若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）

資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）