申請辦理“代理外資銀行人民幣異地資金清算”業(yè)務(wù)的外資銀行客戶須在建設(shè)銀行當?shù)胤种C構(gòu)清算中心開設(shè)一個外資金融機構(gòu)存款帳戶，匯出、匯入款項均通過該帳戶予以清算。

代理外資銀行人民幣異地資金清算手續(xù)費以及電子匯劃費的確定按照人民銀行以及行內(nèi)代理結(jié)算業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

外資銀行人民幣匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合同到期后應通知代理行，終止與該外資銀行的業(yè)務(wù)操作，并且通知總行及時取消外資銀行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)額度。

代理外資銀行簽發(fā)人民幣匯票業(yè)務(wù)需遵循中國人民銀行《支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》等規(guī)章制度。

代理外資銀行人民幣異地資金清算協(xié)議須采用建設(shè)銀行格式文本。協(xié)議由總行統(tǒng)一對外簽定。

外資銀行借款業(yè)務(wù)借款額度可分為承諾性借款額度和非承諾性借款額度，原則上建設(shè)銀行應根據(jù)中國人民銀行、總行有關(guān)規(guī)定或雙方商定的承諾費率收取一定的承諾費。

代理外資銀行簽發(fā)人民幣匯票業(yè)務(wù)的服務(wù)對象包括國外銀行在中國境內(nèi)分行以及境內(nèi)中外合資銀行或外資獨資銀行總、分行。

人民幣借款交易利率以人行同檔次貸款利率為基準并參考市場利率及外資銀行資信情況作適當浮動。最大下浮幅度不受中國人民銀行規(guī)定限制。

兩岸匯款即時通匯出匯款產(chǎn)品收費時，應收?。ǎ?/p>

外資銀行人民幣匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同條款確定后，以分行名義簽署。