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單項(xiàng)選擇題相對(duì)來(lái)說(shuō)，業(yè)績(jī)?nèi)蛟剑ǎ?，投資組合在其中的排位對(duì)于資產(chǎn)管理人來(lái)說(shuō)越重要。

A.大
B.小
C.適中
D.不確定

1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資組合完全分期，或只比較投資組合中某一部分資產(chǎn)與適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)指數(shù)時(shí)，（）則更為適用。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.差異回報(bào)率

2.單項(xiàng)選擇題（）是在給定投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的條件下，計(jì)算期回報(bào)率，并同時(shí)與該投資組合實(shí)際實(shí)現(xiàn)的回報(bào)率相比較。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.差異回報(bào)率

3.單項(xiàng)選擇題（）又稱為收益與波動(dòng)性比率經(jīng)，衡量投資組合實(shí)現(xiàn)收益率超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，除以投資組合風(fēng)險(xiǎn)。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

4.單項(xiàng)選擇題（）也稱為波動(dòng)性回報(bào)比率，衡量所實(shí)現(xiàn)的投資組合收益率超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，除以用收益的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量的變動(dòng)性。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

5.單項(xiàng)選擇題差異回報(bào)率也稱為（）。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

6.單項(xiàng)選擇題統(tǒng)一績(jī)效衡量方法的原則包括使用時(shí)間加權(quán)平均收益率方法計(jì)算收益，并以季度為基礎(chǔ)，在對(duì)子期間收益率的（）基礎(chǔ)上進(jìn)行衡量。

A.幾何平均
B.加權(quán)平均
C.算術(shù)平均
D.移動(dòng)平均

7.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整方法有單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率和（）。

A.整體回報(bào)率
B.平均回報(bào)率
C.加權(quán)回報(bào)率
D.差異回報(bào)率

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)于一個(gè)含有多種資產(chǎn)的更大的投資組合來(lái)說(shuō)，使用（）評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)更合適。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.決定系數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

9.單項(xiàng)選擇題一般來(lái)說(shuō)，（）可以較好地評(píng)估經(jīng)過(guò)合理多樣化的投資組合。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.決定系數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

10.單項(xiàng)選擇題（）表示投資風(fēng)險(xiǎn)中，由市場(chǎng)指數(shù)運(yùn)動(dòng)帶來(lái)的或在統(tǒng)計(jì)上與之相關(guān)的投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)所占的百分比。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.決定系數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率