A.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
C.行業(yè)風(fēng)格配置
D.全球資產(chǎn)配置

A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整前的收益比風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額收益更加重要
B.需要考慮基金的規(guī)模
C.不同基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的收益、風(fēng)險(xiǎn)不具可比性
D.同一基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)表現(xiàn)差距可能也大

A.公司管理費(fèi)用減少
B.公司無(wú)息負(fù)債減少
C.公司所得稅稅率降低
D.公司資產(chǎn)增加

A.5.50%
B.10.10%
C.6.50%
D.8.80%

A.可回售債券的受益人是持有者
B.與一個(gè)其他屬性相同但沒(méi)有回售條款的債券相比，可回售債券的利息通常更高
C.可回售債券的回售價(jià)格通常是債券的面值
D.可回售債券賦予持有者看跌期權(quán)的價(jià)值

A.-0.54%
B.0.54%
C.-0.19%
D.0.19%

A.即使債券發(fā)行人未真正地違約，債券持有人仍可能因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)而遭受損失
B.買賣價(jià)差較小的債券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低；反之，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
C.債券發(fā)行人通常在市場(chǎng)利率上升時(shí)執(zhí)行提前贖回條款
D.再投資風(fēng)險(xiǎn)是在市場(chǎng)利率下行環(huán)境中，投資者以低于原債券到期收益率的利率水平再投資于相同屬性的債券的風(fēng)險(xiǎn)

A.相對(duì)收益歸因主要考察基金如何跑贏或跑輸同類基金平均收益率
B.行業(yè)貢獻(xiàn)度的計(jì)量屬于絕對(duì)收益歸因分析方法
C.相對(duì)收益歸因分析最常用的模型是Brinson模型
D.絕對(duì)收益歸因主要是對(duì)基金總收益進(jìn)行分解，考察各因素對(duì)總收益的影響

A.5%
B.8%
C.6%
D.3%

A.基金利潤(rùn)分配會(huì)導(dǎo)致基金份額凈值的下降，但不會(huì)影響到投資者的實(shí)際利益
B.開(kāi)放式基金理論分配有兩種分紅方式，如投資者事先沒(méi)有做出選擇，默認(rèn)為采取分紅再投資方式，以減少分紅對(duì)基金流動(dòng)性的影響
C.基金進(jìn)行利潤(rùn)分配后基金份額凈值可以低于面值
D.封閉式基金的利潤(rùn)分配比例不得高于基金年度可供分配利潤(rùn)的90%