A.套期保值
B.套利
C.投機(jī)
D.價格發(fā)現(xiàn)
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A.期貨合約和期權(quán)合約都通過對沖相抵消
B.期貨與期權(quán)的交易雙方的權(quán)利與義務(wù)都是對稱的
C.期貨合約用保證金交易,而期權(quán)合約不用保證金交易
D.期貨交易雙方均需開立保證金賬戶,金融期權(quán)的買方無需開立保證金賬戶,也無需繳納保證金
A.證券
B.負(fù)債
C.資產(chǎn)
D.現(xiàn)金流
A.貨幣期貨
B.利率期貨
C.商品期貨
D.股指期貨
A.跨期性
B.杠桿性
C.聯(lián)動性
D.安全性
A.在不同貨幣市場具有借款比較優(yōu)勢的雙方進(jìn)行利率互換可以取得雙贏的結(jié)果
B.貨幣互換雙方在每一個支付日只有一方支付現(xiàn)金給另一方
C.貨幣互換雙方在期初和期末分別交換本金
D.互換雙方的互換交易是零和博弈
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格越高,則看漲期權(quán)的價格越高
B.期權(quán)的執(zhí)行價格越高,則看跌期權(quán)的價格越低
C.期權(quán)的有效期越長,則看漲期權(quán)的價格越低
D.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率越低,則期權(quán)的價格越高
A.名義本金的數(shù)量
B.兩種貨幣的即期匯率
C.兩種貨幣的通貨膨脹率
D.兩種貨幣各自的利率
A.進(jìn)行互換的主要原因是雙方在不同市場上分別具有絕對優(yōu)勢
B.利率互換是指同種貨幣資金不同種類利率之間的交換合約
C.利率互換通常伴隨本金
D.現(xiàn)實生活中較為常見的是貨幣互換合約和信用違約互換
A.期權(quán)的多頭支付期權(quán)費而取得未來買賣資產(chǎn)的權(quán)利
B.看跌期權(quán)的買方擁有以執(zhí)行價格賣出資產(chǎn)的權(quán)利
C.一份期權(quán)合約的價值等于其內(nèi)在價值與時間價值之和
D.期權(quán)買方的虧損可能是無限大的
A.市場價格
B.協(xié)議價格
C.理論價格
D.供求價格
最新試題
按合約標(biāo)的的資產(chǎn)的種類分類,衍生工具不包括()。
衍生工具不具有以下特征()。
互換合約是指交易雙方之間約定的在未來某一段時間內(nèi)交換各自認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價值的()的合約。
下列關(guān)于期權(quán)的說法正確的是()。
金融期貨不包括()。
交易雙方根據(jù)對價格變化的預(yù)測,約定在未來某一確定時間按照某一條件進(jìn)行交易或者選擇是否交易的權(quán)利,涉及基礎(chǔ)資產(chǎn)的跨期轉(zhuǎn)移,這體現(xiàn)了衍生工具的()。
()允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前的任何時間執(zhí)行期權(quán)。
()是指交易雙方約定在未來某一確定的時間,按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量的某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約。
影響利率互換合約定價的因子不包括()。
期貨市場風(fēng)險管理的功能是通過()實現(xiàn)的。