A.7月20日的小麥現(xiàn)貨價格低于8月份的小麥期貨價格10美分
B.8月份的小麥現(xiàn)貨價格低于8月份的小麥期貨價格10美分
C.7月20日的小麥期貨價格低于8月份的小麥現(xiàn)貨價格10美分
D.8月份的小麥期貨價格低于8月份的小麥現(xiàn)貨價格10美分
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A.基差從1000元/噸變?yōu)?00元/噸
B.基差從1000元/噸變?yōu)?200元/噸
C.基差從-1000元/噸變?yōu)?20元/噸
D.基差從-1000元/噸變?yōu)?1200元/噸
A.買人80噸11月份到期的大豆期貨合約
B.賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約
C.買人80噸4月份到期的大豆期貨合約
D.賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約
A.農(nóng)作物減產(chǎn)造成的糧食價格上漲
B.原油供給的減少引起的制成品價格上漲
C.利率上升使得銀行存款利率提高
D.糧食價格的下跌使得買方拒絕付款
A.基差值為正,而且絕對值變大
B.基差值為負,而且絕對值變小
C.基差值為正,而且絕對值變小
D.無法判斷
A.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵
B.以小博大的杠桿
C.期貨市場代替現(xiàn)貨市場
D.買空賣空的雙向交易
A.買0909合約拋0911合約,并可收益180元/噸
B.買0909合約拋0911合約,并可收益270元/噸
C.買0911合約拋0909合約,并可收益180元/噸
D.買0911合約拋0909合約,并可收益270元/噸
A.多頭擠倉一般情況下產(chǎn)生資金性溢價,可以進行買近期、賣遠期的正向套利
B.正向可交割跨期套利中,在交割套利中,倉單要持有到交割日,隨著交割日的臨近,保證金比率將大幅提高,交易保證金將要占用大量資金
C.庫存波動總能夠影響合約的價差變化
D.當市場處于一個明顯的投機性看漲氛圍,容易在遠期合約上面形成投機性溢價
A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用
C.理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運輸費用+持有成本
D.遠期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本,理論上不同月份合約間的正常價差應(yīng)該小于或者等于持有成本,否則就會出現(xiàn)套利機會。
A.750
B.400
C.350
D.100
A.企業(yè)在期貨市場中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風險點決定的
B.擔心漲就買入保值,擔心跌就賣出保值
C.在套保方案制定中,了解企業(yè)的敞口風險屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中,了解企業(yè)的敞口風險屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)
最新試題
套期保值的操作原則有()。
套期保值者對期貨市場的正常運行發(fā)揮重要作用,主要表現(xiàn)在()。
關(guān)于買入套期保值的正確說法是()。
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,點價交易可分為()。
下列情況屬于正向市場的有()。
買入套期保值的操作主要適用于以下情形()。
利用期貨市場進行套期保值,可以達到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本,實現(xiàn)預(yù)期收益的目的。()
屬于套期保值者特點的是()。
因為套期保值者首先在期貨市場上以買入的方式建立交易部位,故這種方法被稱為()。
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨,為了防止價格下跌而在期貨市場賣出,以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風險的操作。()