A.規(guī)避期貨價格風(fēng)險
B.規(guī)避現(xiàn)貨價格風(fēng)險
C.追求流動性
D.追求高收益
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A.熟悉品種,對價格預(yù)測準(zhǔn)確
B.利用期貨市場轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險
C.頻繁交易,博取利潤
D.與投機(jī)者的交易方向相反
A.23
B.8
C.15
D.33.42
A.-500
B.300
C.500
D.-300
A.市場上基差走強(qiáng)
B.該生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場上虧損,在期貨市場上盈利
C.實(shí)際賣出大豆的價格為5030元/噸
D.該生產(chǎn)商在此套期保值操作中凈盈利10000元
A.16600
B.16400
C.16700
D.16500
12月1日,某飼料廠與某油脂企業(yè)簽訂合同,約定出售一批豆粕,協(xié)調(diào)以下一年3月份豆柏期貨價格為基準(zhǔn),以高于期貨價格10元/噸的價格作為現(xiàn)貨交收價格?,F(xiàn)貨價格為2210元/噸,同時該飼料廠進(jìn)行套期保值,以2220元/噸的價格賣出下一年3月份豆粕期貨。
該填料廠幵始套期保值時的基差為()元/噸。
A.-20
B.-10
C.20
D.10
12月1日,某飼料廠與某油脂企業(yè)簽訂合同,約定出售一批豆粕,協(xié)調(diào)以下一年3月份豆柏期貨價格為基準(zhǔn),以高于期貨價格10元/噸的價格作為現(xiàn)貨交收價格?,F(xiàn)貨價格為2210元/噸,同時該飼料廠進(jìn)行套期保值,以2220元/噸的價格賣出下一年3月份豆粕期貨。
下一年2月12日,該飼料廠實(shí)施點(diǎn)價,以2500元/噸的期貨價格為基準(zhǔn)價,實(shí)物交收,同時以該價格將期貨合約對沖平倉,此時現(xiàn)貨價格為2540元/噸。則該飼料廠的交易結(jié)果是()(不計(jì)手續(xù)費(fèi)用等費(fèi)用)。
A.通過套期保值操作,豆粕的售價相當(dāng)于2250元/噸
B.對飼料廠來說,結(jié)束套期保值時的基差為-60元/噸
C.通過套期保值操作,豆粕的售價相當(dāng)于2230元/噸
D.期貨市場盈利500元/噸
1月中旬,某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同,按照當(dāng)時該地的現(xiàn)貨價格3600元/噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研,認(rèn)為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升,該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸),成交價為4350元/噸。春節(jié)過后,白糖價格果然開始上漲,至3月中旬,白糖現(xiàn)貨價格已達(dá)4150元/噸,期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購白糖交貨,與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉,結(jié)束套期保值。
該食糖購銷企業(yè)所做的是()。A.賣出套期保值B.買入套期保值C.交叉套期保值D.基差交易
該食糖購銷企業(yè)所做的是()。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉套期保值
D.基差交易
1月中旬,某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同,按照當(dāng)時該地的現(xiàn)貨價格3600元/噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研,認(rèn)為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升,該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸),成交價為4350元/噸。春節(jié)過后,白糖價格果然開始上漲,至3月中旬,白糖現(xiàn)貨價格已達(dá)4150元/噸,期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購白糖交貨,與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉,結(jié)束套期保值。
該購銷企業(yè)套斯挺值結(jié)凍后每噸()。
A.凈損失120元
B.凈盈利120元
C.凈損失110元
D.既沒有盈利,也沒有損失
1月中旬,某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同,按照當(dāng)時該地的現(xiàn)貨價格3600元/噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研,認(rèn)為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升,該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸),成交價為4350元/噸。春節(jié)過后,白糖價格果然開始上漲,至3月中旬,白糖現(xiàn)貨價格已達(dá)4150元/噸,期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購白糖交貨,與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉,結(jié)束套期保值。
1月中旬到3月中旬白糖期貨市場()。
A.基差走弱120元/噸
B.基差走強(qiáng)120元/噸
C.基差走強(qiáng)100元/噸
D.基差走弱100元/噸
最新試題
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn),或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時,該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。()
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。
下列選項(xiàng)中,屬于基差走弱的有()。
關(guān)于買入套期保值的正確說法是()。
下列說法正確的有()。
套期保值者對期貨市場的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用,主要表現(xiàn)在()。
下列適合進(jìn)行賣出套期保值的情形有()。
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進(jìn)行交易,預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風(fēng)險的方式。()
根據(jù)確定具體時點(diǎn)的實(shí)際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,基差交易可分為()。
持倉費(fèi)包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的()。