A.一式五聯(lián)“托收憑證”(第二聯(lián)必須加蓋銀行預(yù)留印鑒)
B.一式五聯(lián)“托收憑證”(第三聯(lián)必須加蓋銀行預(yù)留印鑒)
C.發(fā)運證件或其他符合托收承付結(jié)算的有關(guān)證明
D.交易單證
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A.國有企業(yè)
B.供銷合作社
C.經(jīng)營管理較好,并經(jīng)開戶銀行審查同意的城鄉(xiāng)集體所有制工業(yè)企業(yè)
D.18歲以上已開立個人結(jié)算賬戶的中國公民
A.結(jié)清發(fā)出委托收款卡片
B.將貼現(xiàn)卡片狀態(tài)改為“托收未扣收”
C.日終批處理自動進行扣收或轉(zhuǎn)墊款。
D.日終批處理自動進行扣收,不轉(zhuǎn)墊款。
A.打印收款通知書并加蓋轉(zhuǎn)訖章,收款通知書(回單聯(lián))作客戶回單,收款通知書(記賬聯(lián))入當(dāng)日傳票歸檔
B.打印收款通知書并加蓋會計業(yè)務(wù)專用章,收款通知書(回單聯(lián))作客戶回單,收款通知書(記賬聯(lián))入當(dāng)日傳票歸檔
C.由生產(chǎn)系統(tǒng)自動產(chǎn)生記賬回執(zhí),由收款人開戶網(wǎng)點打印加蓋會計業(yè)務(wù)專用章后交客戶作為回單
D.由生產(chǎn)系統(tǒng)自動產(chǎn)生記賬回執(zhí),由收款人開戶網(wǎng)點打印加蓋轉(zhuǎn)訖章后交客戶作為回單
A.付款人開戶機構(gòu)
B.付款人開戶分行
C.接收跨系統(tǒng)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點
D.不接收跨系統(tǒng)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點
A.平信
B.掛號
C.特快專遞方式
D.快遞公司
A.拒絕付款理由書
B.業(yè)務(wù)受理通知書
C.未付款項通知書
D.委托收款憑證
A.付款人為銀行的,應(yīng)根據(jù)規(guī)定在債務(wù)證明到期日上午開始營業(yè)時審核付款。
B.付款人為單位的,在債務(wù)證明到期日上午開始營業(yè)時或簽收委托收款付款通知次日起的第四天上午開始營業(yè)時根據(jù)賬戶余額情況,給付款行提示付款或拒付款項。
C.債務(wù)證明為商業(yè)承兌匯票,經(jīng)辦員應(yīng)確認票據(jù)是否已到期,在接到付款人的付款通知書,或自付款人簽收次日起第四天未接到付款人拒絕付款通知的,可在債務(wù)證明到期日上午營業(yè)開始時,抽出專夾保管的托收憑證第三聯(lián),通過賬戶查詢確認付款人賬戶可支付數(shù)。
D.債務(wù)證明為銀行承兌匯票,指定經(jīng)辦員應(yīng)確認票據(jù)是否已到期,若已到期扣款,則根據(jù)銀行承兌匯票卡片中的扣款會計流水,打印掛賬通知書后進行付款處理。
A.發(fā)出承付通知書(業(yè)務(wù)受理通知書)
B.托收憑證第四聯(lián)
C.托收憑證第五聯(lián)
D.按照規(guī)定需要交付款人的債務(wù)證明
A.若債務(wù)證明為商業(yè)匯票的,尚需審核憑證要素是否合規(guī);背書轉(zhuǎn)讓是否連續(xù)和規(guī)范;付款人簽章是否為銀行預(yù)留印鑒;背書使用的粘單是否合規(guī),委托收款背書是否符合規(guī)定。
B.若債務(wù)證明為銀行承兌匯票,應(yīng)抽出銀行承兌匯票留存聯(lián)進行憑證號、印章、內(nèi)容、筆跡等要素核對,并通過相關(guān)交易確認票據(jù)狀態(tài)為“承兌”或“到期扣款”,掛失標(biāo)志為“正常”。
C.若債務(wù)證明為貼現(xiàn)票據(jù)托收的,還應(yīng)審核最終背書人簽章是否為“匯票專用章”
D.若債務(wù)證明為儲蓄存單的應(yīng)進行上門核實,并在收到資金后予以付款。
A.第一聯(lián)
B.第三聯(lián)
C.第四聯(lián)
D.第五聯(lián)
最新試題
各行會計結(jié)算部負責(zé)制定離行式自助設(shè)備裝鈔計劃,更換鈔箱以及設(shè)備的維護、管理工作。
離行式自助設(shè)備的查庫采用替換鈔箱回行清查的方式。
對于監(jiān)守自盜,貪污盜竊違法行為,無論金額大小,原則上要求差錯責(zé)任人員負責(zé)全額賠償,并給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟處罰或行政處分。
票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據(jù)的出票日期,在填寫月、日時,月為壹、貳的,日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的,應(yīng)在其前加“零”;日為拾壹至拾玖的,應(yīng)在其前加“壹”。
所有以元為單位(包括其他貨幣)的阿拉伯?dāng)?shù)字,除表示單價等情況外,一律填寫到角分;沒有角分的金額數(shù)字在角位和分位應(yīng)當(dāng)寫“0”。
營業(yè)網(wǎng)點查庫中,營業(yè)終了前查庫的,檢查人員還應(yīng)當(dāng)場監(jiān)督被查人員與款箱監(jiān)管人雙鎖封箱。
填寫票據(jù)和結(jié)算憑證,必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草,防止涂改。
全面查庫不得采取全部柜員班后集中到分行中心庫統(tǒng)一拆箱檢查的方式進行。
金庫制度檢查中,需檢查金庫是否在從人行領(lǐng)入原封款項長期不拆封核驗情況。
查庫,包括金庫查庫、營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫和自助設(shè)備查庫。