多項選擇題單位客戶以單位名稱后加內(nèi)設機構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶時,應出具()

A、相關證明文件
B、內(nèi)設機構(gòu)(部門)負責人的身份證件
C、單位負責人的身份證件
D、單位授權該內(nèi)設機構(gòu)(部門)開戶的授權書


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1.多項選擇題下列()情況中,開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱可與其出具的證明文件的名稱以及預留銀行簽章中公章或財務專用章的名稱不完全一致。

A、異地建筑施工及安裝單位開立的臨時存款賬戶名稱
B、注冊驗資開立的臨時存款賬戶
C、無字號的個體工商戶開立銀行結(jié)算賬戶
D、非法人企業(yè)開立基本結(jié)算賬戶

3.多項選擇題有下列情況之一的,應換發(fā)開戶許可證()

A、基本存款賬戶單位客戶需要變更名稱、法定代表人或單位負責人姓名的
B、預算單位專用存款賬戶單位客戶需要變更名稱、法定代表人或單位負責人姓名的
C、臨時存款賬戶單位客戶需要變更名稱、法定代表人或單位負責人姓名的
D、開戶許可證遺失及破損

4.多項選擇題()可由法定代表人或單位負責人直接辦理,也可授權他人辦理。授權他人辦理的,應出具其法定代表人或單位負責人的授權書及其身份證件,以及被授權人的身份證件。

A、申請開立銀行結(jié)算賬戶時
B、申請臨時存款賬戶展期,變更、撤銷單位銀行結(jié)算賬戶以及補(換)發(fā)開戶許可證
C、申請更換預留個人簽章
D、申請更換預留公章或財務專用章

5.多項選擇題單位客戶因()原因撤銷銀行結(jié)算賬戶的,應先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

A、被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關閉的。
B、注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C、因遷址需要變更開戶銀行的。
D、其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。

6.多項選擇題印鑒卡內(nèi)容應包括而不限于()

A、存款人名稱
B、賬號
C、印鑒啟用日期
D、賬戶類型

7.多項選擇題賬戶管理系統(tǒng)查詢監(jiān)測功能可用于對()進行查詢。

A、單位存款人開戶資料及賬戶信息
B、單位銀行結(jié)算賬戶久懸情況
C、個人銀行結(jié)算賬戶信息
D、單位銀行結(jié)算賬戶年檢情況

8.多項選擇題以下對銀行機構(gòu)代碼信息中的銀行機構(gòu)代碼描述正確的是()

A、1-3位為行別代碼
B、4-7位為地區(qū)代碼
C、8-11位為分支機構(gòu)序號
D、第12位為校驗碼

9.多項選擇題各機構(gòu)應遵循“了解你的客戶原則”,了解客戶及其()

A、身份證件
B、法定有效資料
C、交易目的
D、交易性質(zhì)

10.多項選擇題加強開戶環(huán)節(jié)監(jiān)控應做到()

A、在受理開戶過程中,應堅持在開戶機構(gòu)柜臺前辦理,且整個過程須在監(jiān)視器監(jiān)控范圍內(nèi)
B、辦理開戶過程中,除印鑒卡外,其余所有賬戶資料均杜絕“介紹人”或“中間人”等非企業(yè)有權人員接觸
C、賬戶資料確因特殊情況不能當日送交復審部門的,應由初審機構(gòu)的派駐經(jīng)理裝入檔案袋并簽章,放入保險柜(或帶鎖的鐵皮柜)內(nèi)保管,并于次日送交復審部門
D、開戶資料和預留印鑒經(jīng)業(yè)務人員審核后一律不得再由企業(yè)或他人經(jīng)手

最新試題

中央預算單位應按照財政部和中國人民銀行規(guī)定的用途使用銀行賬戶,不得()

題型:多項選擇題

監(jiān)督檢查機構(gòu)發(fā)現(xiàn)開戶銀行違反中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定,為中央預算單位開立銀行賬戶、允許中央預算單位超額或超出賬戶功能提取現(xiàn)金等情形,應提交()按照法律法規(guī)處理。

題型:多項選擇題

賬戶管理系統(tǒng)中計算單位存款人數(shù)量的計算方法為()合計數(shù)。

題型:多項選擇題

預算級次一般分為()級。

題型:多項選擇題

關于中央財政授權支付零余額賬戶的用途,以下說法正確的是()

題型:多項選擇題

開戶許可證是中國人民銀行依法準予申請人在銀行開立核準類銀行結(jié)算賬戶的行政許可證件,是核準類銀行結(jié)算賬戶合法性的有效證明。開戶許可證分為()

題型:多項選擇題

有下列情況之一的,應換發(fā)開戶許可證()

題型:多項選擇題

()可由法定代表人或單位負責人直接辦理,也可授權他人辦理。授權他人辦理的,應出具其法定代表人或單位負責人的授權書及其身份證件,以及被授權人的身份證件。

題型:多項選擇題

中央預算單位違反規(guī)定開立、變更、撤銷銀行賬戶并不按規(guī)定報送財政部門審核、備案的,監(jiān)督檢查機構(gòu)除責令違規(guī)單位立即糾正外,應()處理。

題型:多項選擇題

中國人民銀行當?shù)胤种型ㄟ^對()各系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)相關銀行結(jié)算賬戶信息的比對,依法監(jiān)測和查處未經(jīng)中國人民銀行核準或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。

題型:多項選擇題