A.普通借記業(yè)務
B.普通貸記業(yè)務
C.定期借記業(yè)務
D.定期貸記業(yè)務

A.農(nóng)行行內(nèi)貸記支付業(yè)務，一律通過農(nóng)行網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)辦理，不得通過大額支付系統(tǒng)處理
B.大額支付貸記業(yè)務起點金額為2萬元。
C.來賬報單狀態(tài)為“來賬自動核銷”的，次日打印客戶入賬通知書加蓋業(yè)務辦訖章交客戶作為入賬回單
D.錄入柜員錄入的往賬業(yè)務，確認柜員當天必須確認完畢

A.在每個工作日處理大額支付業(yè)務前，及時更新大額支付系統(tǒng)行名行號表
B.往賬錄入與確認必須以真實的原始憑證為依據(jù)，錄入與確認的數(shù)據(jù)必須與原始憑證核對一致
C.來賬的手工核銷和入賬，須由不同柜員分別完成
D.辦理大額支付系統(tǒng)業(yè)務必須符合中國人民銀行規(guī)定的金額起點

A.發(fā)送不成功
B.發(fā)送成功
C.已清算
D.人行拒絕

A.差錯處理必須堅持“更改有據(jù)”的原則，對有差錯或有疑問的業(yè)務應及時處理，不得拖延
B.往賬確認前發(fā)現(xiàn)差錯，應由原錄入員根據(jù)原始憑證要素進行修改或刪除后重新錄入
C.往賬確認后發(fā)現(xiàn)差錯，經(jīng)運營主管審核并簽章后，由原確認員通過大額支付系統(tǒng)向接收行發(fā)送“退回申請”
D.對有疑問的來賬報單，經(jīng)運營主管審批后，及時來賬核銷，轉(zhuǎn)入“待處理來賬貸方報單款項”賬戶核算，并發(fā)出查詢，待收到查復后按查復書要求進行處理

A.收到狀態(tài)為“自動核銷”的來賬報單時，只需次日打印客戶回單
B.收到狀態(tài)為“確認”的來賬報單時，打印一式三聯(lián)聯(lián)行來賬憑證，在來賬憑證第一聯(lián)加蓋經(jīng)辦員章。經(jīng)辦柜員審核來賬憑證無誤后，選擇來賬單筆核銷交易核銷來賬
C.來賬單筆核銷的，用聯(lián)行來賬憑證第一聯(lián)打印記賬憑證，來賬批量核銷的，第一聯(lián)附記賬憑證后
D.對于“匯兌”和“托收”來賬報單，可選擇來賬批量核銷交易處理

A.跨行借記業(yè)務
B.跨行貸記業(yè)務
C.查詢查復業(yè)務
D.定期貸記業(yè)務

A.匯兌的申請日期是指申請人向匯出銀行提交申請書的當日，銀行必須于當日至遲次日匯出
B.匯款回單只能作為匯出銀行受理匯款的依據(jù)，不能作為該筆匯款已轉(zhuǎn)入收款人賬戶的證明
C.申請人為個人并通過現(xiàn)金進行匯款的，應通過“49101應解匯款及臨時存款”科目開設通用賬戶進行過渡核算
D.申請人對匯出銀行尚未匯出的款項可以申請撤銷，匯出銀行查明確未匯出款項的，收回原結算申請書回單，方可辦理撤銷

A.錄入后確認前發(fā)現(xiàn)差錯，由原錄入柜員作抹賬處理
B.確認后來賬行核銷前發(fā)現(xiàn)差錯，分別由原確認、錄入柜員抹賬
C.來賬行核銷后發(fā)現(xiàn)差錯，往賬行發(fā)出查詢，來賬行根據(jù)查詢內(nèi)容代為更正或抹賬，并向往賬行發(fā)出查復
D.抹賬原錯誤的記賬憑證上按規(guī)定用紅字批注，注明抹賬原因，原錄入清單附記賬憑證后

A.空頭支票
B.簽章與預留銀行簽章不符的支票
C.使用支付密碼地區(qū)，支付密碼錯誤的支票
D.收款人賬號、戶名不符的支票